万家鑫丰纯债E(014494)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫丰纯债E(014494

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单位净值 (2026-09-02): 1.12250.00%; 近1月：0.27%; 近1年：3.71%

累计净值: 1.2100; 近3月：1.00%; 近3年：11.92%

: 近6月：2.90%; 成立来：17.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.44亿元（2026-06-30）	基金经理：石东等
成立日：2021-12-13	管理人：万家基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 33.72% --
26国开 22.79% --
24国开 11.52% --
24国开 11.37% --
25国开 11.18% --
前五持仓占比合计：90.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	33.72%	--
26国开	22.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.1225	1.2100	0.00%
09-01	1.1225	1.2100	0.09%
08-31	1.1215	1.2090	0.04%
08-28	1.1211	1.2086	0.00%
08-27	1.1211	1.2086	-0.04%
08-26	1.1216	1.2091	-0.02%
08-25	1.1218	1.2093	0.00%
08-24	1.1218	1.2093	0.07%
08-21	1.1210	1.2085	-0.01%
08-20	1.1211	1.2086	-0.04%
08-19	1.1215	1.2090	-0.05%

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万家鑫丰纯债E成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-05-10 每10份派现金0.1600元
2023-12-19 每10份派现金0.1650元
2022-12-12 每10份派现金0.1500元
2022-06-20 每10份派现金0.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.27%	1.00%	2.90%	3.28%	3.71%	10.03%	11.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.20%	0.45%	1.45%	1.95%	2.30%	4.81%	9.67%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 2536	341 \| 2539	107 \| 2525	60 \| 2516	82 \| 2511	86 \| 2473	16 \| 2170	98 \| 1720
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.80%	0.82%	0.83%	-0.94%	1.78%	-0.64%	5.68%	0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 2902	852 \| 2723	330 \| 2938	2441 \| 2914	116 \| 2865	2022 \| 2516	9 \| 2727	1210 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.00%	6.94%	2.87%	2.20%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1345 \| 2938	144 \| 2727	1388 \| 2310	984 \| 1970	-- \| 1764	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	石东孙佳佳	1年又40天	3.63%
2024-08-09~2025-07-24	石东	349天	6.61%
2023-06-10~2024-08-08	周慧	1年又60天	2.42%
2022-04-06~2023-06-09	段博卿	1年又64天	3.31%
2022-01-25~2022-04-05	苏谋东段博卿	70天	0.26%

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124	0	近期大盘震荡拉扯，科技赛道起伏明显，到手的盈利很容	曦曦的甜蜜素	07-28 10:36
159	0	市场近期反复震荡调整，科技股接连走弱，不少人前期收	易武流	07-21 10:31
164	0	公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:41
133	0	现在行情看不出明确方向，一直处于来回震荡的状态，科	暴富暴美啊2	07-20 10:00
249	0	最近整个纯债板块整体行情平淡，多数债基单日收益几乎	浩浩天	07-17 10:28
181	0	这段时间观察各类纯债整体动态，中长期债基普遍小幅回	虾米秒收益	07-16 10:48
155	0	股市资金分流阶段，中长期纯债收益容易收缩，短债资金	投资不怕虎	07-14 10:48
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171	0	近一周纯债基金整体区间收益表现优于往期常态，大部分	股友5076	07-10 10:20
180	0	市面上中长期纯债、短期纯债每日表现略有区分，短债品	L希希	07-09 10:33
164	0	近一个月全市场纯债分化表现突出，长久期债基多次出现	星星偷走睡意2	07-08 10:34
160	0	不错，越来越好了，经理加油！	财富编程	06-29 20:51
199	0	最差的！！！国开利率债那么好。居然0.02，这样坑	只想稳点就行	06-16 21:11
206	0	今天科技圈太热闹了！CPO、通信带头猛拉，纯权益基	陌陌号	06-02 12:06
305	0	公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 09:20
317	0	公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 08:50

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2023-12-19	每10份派现金0.1650元
2022-12-12	每10份派现金0.1500元
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