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万家鑫丰纯债E(014494
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单位净值 (2026-05-21)

1.1075-0.02%
近1月：0.72%
近1年：2.24%

累计净值

1.1950
近3月：1.59%
近3年：11.97%

近6月：1.91%
成立来：15.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.13亿元（2026-03-31）基金经理：石东等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：万家基金基金评级：

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    05-21 1.1075 1.1950 -0.02%
    05-20 1.1077 1.1952 0.00%
    05-19 1.1077 1.1952 0.02%
    05-18 1.1075 1.1950 0.01%
    05-15 1.1074 1.1949 0.00%
    05-14 1.1074 1.1949 0.01%
    05-13 1.1073 1.1948 0.14%
    05-12 1.1058 1.1933 0.30%
    05-11 1.1025 1.1900 0.06%
    05-08 1.1018 1.1893 0.04%
    05-07 1.1014 1.1889 0.01%
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    0.72%
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    1.91%
    1.90%
    2.24%
    9.23%
    11.97%
    同类平均
    0.10%
    0.21%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.78%
    5.42%
    10.12%
    沪深300
    -2.68%
    0.32%
    2.63%
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