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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552
)

单位净值 (2024-12-06)

1.0221--
近1月:1.12%
近1年:4.94%

累计净值

1.1071
近3月:0.07%
近3年:--

近6月:1.44%
成立来:11.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.14亿元(2024-09-30)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2022-03-16管 理 人中航基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-24~03-28/2025-03-24~03-28
预估开放申购时间:
2025年03月21日15:00~03月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月21日15:00~03月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 回活期宝
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-06 1.0221 1.1071 --
    11-29 1.0169 1.1019 --
    11-22 1.0137 1.0987 --
    11-15 1.0131 1.0981 --
    11-08 1.0117 1.0967 --
    11-01 1.0108 1.0958 --
    10-25 1.0112 1.0962 --
    10-18 1.0141 1.0991 --
    10-11 1.0117 1.0967 --
    09-30 1.0144 1.0994 -0.39%
    09-27 1.0184 1.1034 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    1.12%
    0.07%
    1.44%
    4.24%
    4.94%
    10.13%
    --
    同类平均
    0.29%
    0.79%
    0.93%
    1.95%
    4.35%
    5.01%
    8.97%
    11.92%
    沪深300
    1.44%
    -1.27%
    22.96%
    10.60%
    15.80%
    16.87%
    0.12%
    -18.79%
    同类排名
    145 | 3236
    379 | 3202
    3045 | 3128
    2072 | 3006
    879 | 2750
    891 | 2688
    225 | 2303
    -- | 1953
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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