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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644
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单位净值 (2026-01-15)

1.03590.02%
近1月：0.23%
近1年：0.61%

累计净值

1.1080
近3月：0.44%
近3年：8.62%

近6月：-0.03%
成立来：10.91%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：杨鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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    01-15 1.0359 1.1080 0.02%
    01-14 1.0357 1.1078 0.02%
    01-13 1.0355 1.1076 0.01%
    01-12 1.0354 1.1075 0.04%
    01-09 1.0350 1.1071 0.01%
    01-08 1.0349 1.1070 0.02%
    01-07 1.0347 1.1068 -0.04%
    01-06 1.0351 1.1072 -0.06%
    01-05 1.0357 1.1078 -0.01%
    12-31 1.0358 1.1079 0.02%
    12-30 1.0356 1.1077 0.00%
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    同类平均
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    沪深300
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