天弘优利短债发起C(014925)基金净值_估值

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天弘优利短债发起C(014925

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单位净值 (2026-09-18): 1.10720.01%; 近1月：0.13%; 近1年：1.82%

累计净值: 1.1072; 近3月：0.38%; 近3年：6.31%

: 近6月：0.83%; 成立来：10.72%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.39亿元（2026-06-30）	基金经理：王顺利等
成立日：2022-05-17	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.43% --
21吉林 4.08% --
25海南 3.37% --
26北新 3.35% --
26夏商 3.35% --
前五持仓占比合计：19.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	5.43%	--
21吉林	4.08%	--
25海南	3.37%	--
26北新	3.35%	--
26夏商	3.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.1072	1.1072	0.01%
09-17	1.1071	1.1071	0.01%
09-16	1.1070	1.1070	0.00%
09-15	1.1070	1.1070	0.01%
09-14	1.1069	1.1069	0.01%
09-11	1.1068	1.1068	0.00%
09-10	1.1068	1.1068	0.01%
09-09	1.1067	1.1067	0.00%
09-08	1.1067	1.1067	0.01%
09-07	1.1066	1.1066	0.01%
09-04	1.1065	1.1065	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.13%	0.38%	0.83%	1.27%	1.82%	3.20%	6.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.14%	0.44%	1.03%	1.49%	2.00%	4.00%	7.50%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	599 \| 1175	396 \| 1173	586 \| 1169	779 \| 1165	702 \| 1165	540 \| 1142	811 \| 1015	600 \| 860
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.44%	0.52%	0.59%	0.11%	0.61%	0.18%	0.70%	0.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	624 \| 1003	438 \| 989	171 \| 994	690 \| 988	542 \| 977	459 \| 952	787 \| 942	698 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.49%	2.53%	3.27%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	416 \| 994	692 \| 942	401 \| 859	-- \| 756	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-03~至今	王顺利程仕湘	171天	0.73%
2024-03-14~2026-04-02	王顺利	2年又19天	3.84%
2022-05-18~2024-03-13	陈钢王顺利	1年又300天	5.86%
2022-05-17~2022-05-17	陈钢	-	0.00%

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74	0	感觉今年买债基，真的是躺赢	捡钱的速度比你快	09-15 17:38
59	0	短债不错，适合存钱	长期投资理念	09-14 14:21
72	0	稳稳的，长期存钱真安心	爱理财的小白白	09-10 11:53
90	0	短债灵活些，看不准方向先放着也不错	股友小码农	09-08 22:59
70	0	面对阶段性资金扰动韧性较强，后续依托票息驱动延续平	相机里的猫男	09-07 14:17
169	1	短债是债券里最省心的了	伊糖豆妈咪	09-04 16:33
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133	1	波动小，存着放心	赚钱最开心	09-04 16:32
111	1	也是挺住了，不丢蛋在今天很厉害了	了不起的牛马	09-04 16:32
67	0	我喜欢存短债，稳	定投源源不断	09-02 11:03
69	0	整体收益稳稳的，当做家庭理财打底很不错	冰丝1	08-31 10:53
81	0	公告天弘优利短债债券型发起式证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 10:19
111	0	最近债券市场交易活跃度有所提升，买盘比较多。兴华安	蜂收进行北	08-25 23:19
89	0	又是1个蛋，期待今天再来2个蛋	快回本了吗	08-20 11:29
82	0	适合闲钱持有，不追求高弹性，中长期赚取稳健票息收益	自由的糖豆	08-19 14:04
83	0	债市维持震荡，天弘优利依托票息，净值波动整体可控	踏雪寻梅无觅处	08-19 14:01
70	0	昨天兴华安裕利率债涨了4个蛋。中长久期产品平时稳定	尽职的老李	08-18 11:07
240	0	持仓布局合理，行情平稳的时候收益拿得很顺	懂感恩地一休	08-18 11:03

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