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日期 单位净值 累计净值 日增长率 03-27 1.0512 1.0512 0.01% 03-26 1.0511 1.0511 0.05% 03-25 1.0506 1.0506 -0.03% 03-24 1.0509 1.0509 0.01% 03-23 1.0508 1.0508 0.01% 03-20 1.0507 1.0507 0.01% 03-19 1.0506 1.0506 0.00% 03-18 1.0506 1.0506 0.02% 03-17 1.0504 1.0504 0.01% 03-16 1.0503 1.0503 0.01% 03-13 1.0502 1.0502 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.18%0.46%0.84%0.44%2.18%3.87%5.25%同类平均0.07%-1.56%0.55%1.69%0.68%6.23%12.79%11.73%沪深300-1.41%-4.42%-3.32%-1.04%-2.75%14.50%28.54%12.21%同类排名594 | 162163 | 1587777 | 1533963 | 1425858 | 15391077 | 12711018 | 1074765 | 891四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-06-30 10.56% 2024-12-31 17.81% 2024-06-30 19.52% 2023-12-31 35.79% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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