东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C(015238)基金净值_估值

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东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C(015238

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单位净值 (2026-04-22): 0.99200.33%; 近1月：3.58%; 近1年：20.43%

累计净值: 0.9920; 近3月：-0.16%; 近3年：6.24%

: 近6月：4.20%; 成立来：-0.80%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2026-03-31）	基金经理：孟鸣
成立日：2022-05-17	管理人：东财基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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鹏华产业债债券A	6.82%	0.00%
大成有色金属期货E...	5.64%	-0.10%
卫星ETF永赢	5.28%	-3.32%
嘉实标普生物科技精...	4.51%	-2.05%
易方达增强回报债券A	4.44%	-0.07%
华宝中证银行ETF	4.33%	-0.29%
中银国有企业债A	4.21%	-0.02%
华安黄金ETF	4.19%	-0.41%
华宝中证金融科技主...	3.80%	-0.96%

前十持仓占比合计：50.46%

持仓截止日期: 2026-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	0.9920	0.9920	0.33%
04-21	0.9887	0.9887	-0.08%
04-20	0.9895	0.9895	0.64%
04-17	0.9832	0.9832	-0.06%
04-16	0.9838	0.9838	0.72%
04-15	0.9768	0.9768	0.02%
04-14	0.9766	0.9766	1.21%
04-13	0.9649	0.9649	-0.10%
04-10	0.9659	0.9659	1.05%
04-09	0.9559	0.9559	-1.01%
04-08	0.9657	0.9657	2.70%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.56%	3.58%	-0.16%	4.20%	3.31%	20.43%	53.28%	6.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.03%	4.50%	0.48%	6.03%	4.96%	21.85%	29.21%	16.07%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 296	211 \| 296	177 \| 293	193 \| 284	209 \| 291	140 \| 269	13 \| 250	167 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.97%	-0.79%	15.35%	1.68%	4.69%	6.83%	13.21%	-7.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 297	155 \| 295	64 \| 296	170 \| 293	18 \| 287	2 \| 287	6 \| 292	285 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.84%	1.05%	-11.62%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 295	227 \| 287	201 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	孟鸣	2年又233天	19.40%
2022-10-31~2023-09-04	郭志斌孟鸣	308天	-9.37%
2022-05-17~2022-10-30	郭志斌	166天	-8.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	公告东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	04-21 13:59
61	1	这只基金天天能看到收益吗	股友915l07u219	04-20 19:01
46	0	未到期能赎回吗？	win_online	04-16 21:38
42	0	怎么回事，今天居然是绿的	win_online	04-08 20:10
88	0	公告东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	04-03 09:09
82	0	公告东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	04-03 09:05
88	0	公告东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	04-03 09:05
65	0	公告东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	04-03 09:05
66	0	公告西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	03-31 09:41
84	0	这个怎么赎回？	吉祥万贯的小乔	03-24 02:02
102	0	这玩意儿怎么看，大盘全红，这里绿，大盘绿了，这里红	股友9p7T605608	01-22 18:42
156	0	公告西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	01-22 07:09
85	0	lj	DyONE	12-30 17:43
195	0	公告西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	10-28 08:40
169	0	买在了最高位，全都涨，就这玩意儿一直跌	不知道叫啥名字hh	09-30 20:24
175	0	基金全部红为啥还跌了呢？	若隐若现旳温存	09-30 20:03
218	0	股市晃到3900点了，虽说说不定还能往上冲，但跌下	也许心生欢喜	09-18 18:35
183	0	公告西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	09-18 09:10
193	0	公告西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	09-18 09:10
143	0	正好在听孟老师的演讲，对现在行情位置的判断和我想的	严肃复利活泼吃息	09-11 13:55

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