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国金及第中短债债券B(015312
)

单位净值 (2026-07-13)

1.06200.00%
近1月:0.17%
近1年:1.46%

累计净值

1.1592
近3月:0.44%
近3年:7.39%

近6月:1.11%
成立来:11.71%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.02亿元(2026-03-31)基金经理:徐艳芳
成 立 日:2022-03-23管 理 人国金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-13 1.0620 1.1592 0.00%
    07-10 1.0620 1.1592 0.01%
    07-09 1.0619 1.1591 0.00%
    07-08 1.0619 1.1591 0.01%
    07-07 1.0618 1.1590 0.00%
    07-06 1.0618 1.1590 0.02%
    07-03 1.0616 1.1588 0.01%
    07-02 1.0615 1.1587 0.01%
    07-01 1.0614 1.1586 -0.04%
    06-30 1.0618 1.1590 0.00%
    06-29 1.0618 1.1590 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.17%
    0.44%
    1.11%
    1.15%
    1.46%
    3.56%
    7.39%
    同类平均
    0.02%
    0.16%
    0.46%
    1.09%
    1.14%
    1.75%
    4.08%
    7.53%
    沪深300
    -3.03%
    -1.72%
    1.06%
    -1.38%
    1.41%
    16.95%
    35.22%
    20.44%
    同类排名
    446 | 992
    216 | 995
    360 | 994
    280 | 992
    290 | 992
    622 | 963
    548 | 883
    265 | 761
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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