证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-14 | 1.1024 | 1.1024 | 0.14% |
| 08-13 | 1.1009 | 1.1009 | -0.15% |
| 08-12 | 1.1025 | 1.1025 | 0.04% |
| 08-11 | 1.1021 | 1.1021 | -0.11% |
| 08-10 | 1.1033 | 1.1033 | 0.11% |
| 08-07 | 1.1021 | 1.1021 | 0.14% |
| 08-06 | 1.1006 | 1.1006 | 0.06% |
| 08-05 | 1.0999 | 1.0999 | 0.18% |
| 08-04 | 1.0979 | 1.0979 | 0.24% |
| 08-03 | 1.0953 | 1.0953 | -0.14% |
| 07-31 | 1.0968 | 1.0968 | 0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.03% | 0.05% | -1.87% | -1.79% | 0.27% | 0.89% | 7.54% | 9.55% |
| 同类平均 | -0.17% | -0.20% | -0.77% | 0.03% | 1.98% | 4.33% | 14.09% | 12.79% |
| 沪深300 | -0.61% | -2.72% | -5.06% | 0.12% | 0.78% | 11.80% | 41.00% | 21.01% |
| 同类排名 | 615 | 1815 | 888 | 1767 | 1354 | 1685 | 1265 | 1577 | 1143 | 1530 | 1142 | 1376 | 821 | 1143 | 619 | 951 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 23.07% |
| 2025-06-30 | 9.21% |
| 2024-12-31 | 6.65% |
| 2024-06-30 | 11.22% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 嘉实新兴产业股票 | 811人 |
| 嘉实核心成长混合A | 840人 |
| 景顺长城中证同业存单A | 832人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 779人 |
| 农银策略精选混合 | 803人 |
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