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平安合禧1年定开发起(015622
)

单位净值 (2026-05-29)

1.07100.02%
近1月:0.43%
近1年:1.85%

累计净值

1.1420
近3月:1.19%
近3年:12.25%

近6月:1.73%
成立来:14.48%
类型:债券型-长债规模:2.19亿元(2026-03-31)基金经理:张璐
成 立 日:2022-10-13管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-07~2027-02-03/2027-01-07...
预估开放申购时间:
2027年01月06日15:00~02月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月06日15:00~02月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0710 1.1420 0.02%
    05-28 1.0708 1.1418 0.03%
    05-27 1.0705 1.1415 0.08%
    05-26 1.0696 1.1406 0.07%
    05-25 1.0689 1.1399 0.04%
    05-22 1.0685 1.1395 -0.01%
    05-21 1.0686 1.1396 -0.01%
    05-20 1.0687 1.1397 -0.01%
    05-19 1.0688 1.1398 0.07%
    05-18 1.0680 1.1390 0.03%
    05-15 1.0677 1.1387 -0.01%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.23%
    0.43%
    1.19%
    1.73%
    1.65%
    1.85%
    7.19%
    12.25%
    同类平均
    0.18%
    0.36%
    1.01%
    1.52%
    1.46%
    2.02%
    5.46%
    10.05%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
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    27.60%
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