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平安合禧1年定开发起(015622
)

单位净值 (2026-03-27)

1.06180.03%
近1月:0.32%
近1年:1.57%

累计净值

1.1328
近3月:0.73%
近3年:12.72%

近6月:1.32%
成立来:13.50%
类型:债券型-长债规模:20.40亿元(2025-12-31)基金经理:张璐
成 立 日:2022-10-13管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-07~2027-02-03/2027-01-07...
预估开放申购时间:
2027年01月06日15:00~02月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月06日15:00~02月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0618 1.1328 0.03%
    03-26 1.0615 1.1325 0.02%
    03-25 1.0613 1.1323 0.02%
    03-24 1.0611 1.1321 -0.01%
    03-23 1.0612 1.1322 -0.01%
    03-20 1.0613 1.1323 0.01%
    03-19 1.0612 1.1322 0.02%
    03-18 1.0610 1.1320 0.06%
    03-17 1.0604 1.1314 0.04%
    03-16 1.0600 1.1310 -0.02%
    03-13 1.0602 1.1312 0.02%
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    阶段涨幅
    0.05%
    0.32%
    0.73%
    1.32%
    0.78%
    1.57%
    7.13%
    12.72%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    1.28%
    0.69%
    1.95%
    5.55%
    10.44%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
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    12.21%
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