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单位净值 (2026-05-12)

1.03160.04%
近1月:0.36%
近1年:1.07%

累计净值

1.0986
近3月:0.78%
近3年:8.25%

近6月:0.88%
成立来:10.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.02亿元(2026-03-31)基金经理:金御
成 立 日:2022-11-07管 理 人财通资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.0316 1.0986 0.04%
    05-11 1.0312 1.0982 0.05%
    05-08 1.0307 1.0977 0.02%
    05-07 1.0305 1.0975 0.04%
    05-06 1.0301 1.0971 -0.03%
    04-30 1.0304 1.0974 -0.02%
    04-29 1.0306 1.0976 0.08%
    04-28 1.0298 1.0968 0.05%
    04-27 1.0293 1.0963 -0.06%
    04-24 1.0299 1.0969 -0.07%
    04-23 1.0306 1.0976 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.36%
    0.78%
    0.88%
    1.32%
    1.07%
    5.49%
    8.25%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.71%
    1.14%
    1.15%
    1.73%
    5.42%
    10.02%
    沪深300
    2.93%
    6.72%
    4.84%
    6.50%
    6.87%
    27.18%
    34.96%
    25.66%
    同类排名
    205 | 3205
    561 | 3203
    1014 | 3199
    2332 | 3177
    770 | 3193
    2441 | 3028
    913 | 2612
    1400 | 2132
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    不佳

    良好

    一般

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