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单位净值 (2026-06-02)

1.03560.00%
近1月:0.50%
近1年:1.43%

累计净值

1.1026
近3月:1.15%
近3年:8.62%

近6月:1.59%
成立来:10.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.02亿元(2026-03-31)基金经理:金御
成 立 日:2022-11-07管 理 人财通资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.0356 1.1026 0.00%
    06-01 1.0356 1.1026 0.05%
    05-29 1.0351 1.1021 0.01%
    05-28 1.0350 1.1020 0.03%
    05-27 1.0347 1.1017 0.09%
    05-26 1.0338 1.1008 0.07%
    05-25 1.0331 1.1001 0.04%
    05-22 1.0327 1.0997 -0.02%
    05-21 1.0329 1.0999 -0.01%
    05-20 1.0330 1.1000 0.01%
    05-19 1.0329 1.0999 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.50%
    1.15%
    1.59%
    1.71%
    1.43%
    5.62%
    8.62%
    同类平均
    0.19%
    0.42%
    1.06%
    1.55%
    1.51%
    1.99%
    5.50%
    10.01%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    同类排名
    1007 | 3130
    812 | 3133
    867 | 3125
    1370 | 3109
    850 | 3118
    2348 | 2987
    874 | 2591
    1267 | 2102
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

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