证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-20 | 1.0389 | 1.0389 | 0.14% |
| 05-19 | 1.0374 | 1.0374 | 0.15% |
| 05-18 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% |
| 05-15 | 1.0354 | 1.0354 | -0.25% |
| 05-14 | 1.0380 | 1.0380 | -0.32% |
| 05-13 | 1.0413 | 1.0413 | 0.19% |
| 05-12 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% |
| 05-11 | 1.0391 | 1.0391 | 0.26% |
| 05-08 | 1.0364 | 1.0364 | -0.04% |
| 05-07 | 1.0368 | 1.0368 | 0.13% |
| 05-06 | 1.0355 | 1.0355 | 0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.23% | 1.50% | 1.43% | 2.84% | 3.09% | 7.27% | 8.77% | 8.80% |
| 同类平均 | -0.37% | 0.70% | 0.86% | 3.30% | 2.83% | 8.16% | 12.49% | 14.11% |
| 沪深300 | -2.95% | 1.96% | 4.08% | 6.26% | 4.77% | 24.44% | 31.42% | 22.97% |
| 同类排名 | 641 | 1619 | 301 | 1618 | 419 | 1572 | 588 | 1458 | 457 | 1525 | 520 | 1294 | 638 | 1097 | 690 | 909 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 201.27% |
| 2025-06-30 | 127.67% |
| 2024-12-31 | 157.78% |
| 2024-06-30 | 221.22% |
近1年 64.63%
近1年 63.80%
近1年 56.44%
近1年 55.81%
近1年 7.27%
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