证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-04 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% |
| 08-03 | 1.0312 | 1.0312 | -0.03% |
| 07-31 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% |
| 07-30 | 1.0313 | 1.0313 | -0.03% |
| 07-29 | 1.0316 | 1.0316 | 0.07% |
| 07-28 | 1.0309 | 1.0309 | -0.27% |
| 07-27 | 1.0337 | 1.0337 | 0.13% |
| 07-24 | 1.0324 | 1.0324 | -0.12% |
| 07-23 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% |
| 07-22 | 1.0338 | 1.0338 | -0.13% |
| 07-21 | 1.0351 | 1.0351 | 0.34% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.07% | -0.55% | 0.09% | 0.92% | 2.36% | 4.98% | 8.43% | 7.86% |
| 同类平均 | 0.32% | -1.20% | -0.89% | -0.32% | 1.45% | 4.37% | 12.75% | 11.52% |
| 沪深300 | 0.69% | -4.98% | -4.29% | -2.08% | -0.63% | 13.03% | 35.95% | 14.43% |
| 同类排名 | 1227 | 1710 | 811 | 1714 | 428 | 1668 | 409 | 1551 | 408 | 1521 | 440 | 1351 | 666 | 1130 | 667 | 942 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 201.27% |
| 2025-06-30 | 127.67% |
| 2024-12-31 | 157.78% |
| 2024-06-30 | 221.22% |
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