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单位净值 (2026-01-19)

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累计净值

1.1007
近3月:0.67%
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成立来:10.17%
类型:债券型-长债规模:30.76亿元(2025-09-30)基金经理:陶铄
成 立 日:2022-09-21管 理 人南方基金基金评级

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    01-19 1.0507 1.1007 0.02%
    01-16 1.0505 1.1005 0.03%
    01-15 1.0502 1.1002 0.02%
    01-14 1.0500 1.1000 0.01%
    01-13 1.0499 1.0999 0.02%
    01-12 1.0497 1.0997 0.04%
    01-09 1.0493 1.0993 0.04%
    01-08 1.0489 1.0989 0.03%
    01-07 1.0486 1.0986 -0.03%
    01-06 1.0489 1.0989 -0.05%
    01-05 1.0494 1.0994 0.05%
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    9.89%
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    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
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    23.22%
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    12.85%
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