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单位净值 (2026-07-10)

1.06530.01%
近1月:0.22%
近1年:1.75%

累计净值

1.1153
近3月:0.63%
近3年:9.17%

近6月:1.52%
成立来:11.70%
类型:债券型-长债规模:28.67亿元(2026-03-31)基金经理:陶铄
成 立 日:2022-09-21管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0653 1.1153 0.01%
    07-09 1.0652 1.1152 0.00%
    07-08 1.0652 1.1152 0.02%
    07-07 1.0650 1.1150 0.01%
    07-06 1.0649 1.1149 0.03%
    07-03 1.0646 1.1146 0.00%
    07-02 1.0646 1.1146 0.02%
    07-01 1.0644 1.1144 -0.07%
    06-30 1.0651 1.1151 -0.02%
    06-29 1.0653 1.1153 0.05%
    06-26 1.0648 1.1148 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    0.07%
    0.22%
    0.63%
    1.52%
    1.56%
    1.75%
    4.88%
    9.17%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.71%
    1.59%
    1.58%
    1.68%
    5.12%
    9.85%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
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    四分位排名

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