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单位净值 (2026-04-10)

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累计净值

1.1086
近3月:0.89%
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类型:债券型-长债规模:26.74亿元(2025-12-31)基金经理:陶铄
成 立 日:2022-09-21管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.0586 1.1086 0.01%
    04-09 1.0585 1.1085 -0.01%
    04-08 1.0586 1.1086 0.02%
    04-07 1.0584 1.1084 0.06%
    04-03 1.0578 1.1078 0.06%
    04-02 1.0572 1.1072 0.01%
    04-01 1.0571 1.1071 0.00%
    03-31 1.0571 1.1071 0.01%
    03-30 1.0570 1.1070 0.06%
    03-27 1.0564 1.1064 0.01%
    03-26 1.0563 1.1063 0.02%
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    0.34%
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    1.92%
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    9.80%
    同类平均
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    0.36%
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    1.38%
    0.88%
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    5.49%
    10.44%
    沪深300
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    12.95%
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