长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)基金净值_估值

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长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991

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单位净值 (2026-09-24): 1.11810.01%; 近1月：0.32%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.1181; 近3月：0.67%; 近3年：9.90%

: 近6月：1.42%; 成立来：11.80%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：44.78亿元（2026-06-30）	基金经理：邹德立等
成立日：2023-02-17	管理人：长城基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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26中交 3.35% --
26进出 3.00% --
26农发 2.51% --
26厦国 2.50% --
26深圳 2.01% --
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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26中交	3.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1181	1.1181	0.01%
09-23	1.1180	1.1180	0.01%
09-22	1.1179	1.1179	0.02%
09-21	1.1177	1.1177	0.04%
09-18	1.1173	1.1173	0.02%
09-17	1.1171	1.1171	0.01%
09-16	1.1170	1.1170	0.01%
09-15	1.1169	1.1169	0.02%
09-14	1.1167	1.1167	0.03%
09-11	1.1164	1.1164	0.02%
09-10	1.1162	1.1162	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.32%	0.67%	1.42%	2.22%	3.05%	6.16%	9.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.20%	0.50%	1.06%	1.56%	2.12%	4.07%	7.52%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	342 \| 1308	86 \| 1326	139 \| 1322	150 \| 1320	90 \| 1318	62 \| 1293	23 \| 1121	46 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.73%	0.86%	0.84%	0.21%	1.21%	0.22%	1.74%	-0.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	76 \| 1003	32 \| 989	20 \| 994	422 \| 988	29 \| 977	346 \| 952	54 \| 942	848 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.50%	3.86%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 994	128 \| 942	-- \| 859	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-17~至今邹德立徐涛国 3年又224天 11.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-17~至今	邹德立徐涛国	3年又224天	11.80%

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126	0	公告长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金20	基金资讯	09-24 07:35
334	3	这个到底买a划算还是买c划算有懂的人吗？	红红帽	09-22 14:28
142	0	公告长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金20	基金资讯	09-21 07:26
3908	11	A股	定投小确幸0	09-16 15:59
111	0	$长城鑫利30天滚动持有中短债A$今天出乎预料	基民t2ViSK	09-10 19:34
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133	0	公告长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金20	基金资讯	08-31 11:59
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112	0	今天债市不错啊，怎么没下蛋？	基民t2ViSK	08-28 19:30
139	0	我都没想到，纯债里面还有涨的猛的，这单日13枚蛋，	有激情的羽里宇20	08-19 15:29
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153	0	市场一直处于拉锯状态，科技波动居高不下，不少人盈利	安娜的玉米棒	07-31 10:01
169	0	科技板块走势充满不确定性，市场震荡不休，重仓博弈风	喜喜梦青萝	07-28 10:58
127	0	今天红了，出乎意料	基民t2ViSK	07-27 19:10
174	0	市场震荡格局延续，科技大涨大跌已成常态，想要稳稳留	玲珑剔透的梅麦克	07-27 10:04
163	0	最差基金没有之一好意思啊天天0	基民EJnOD5	07-24 19:59
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