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单位净值 (2026-08-03)

1.04270.01%
近1月:0.41%
近1年:1.98%

累计净值

1.1077
近3月:0.85%
近3年:9.74%

近6月:1.31%
成立来:10.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.04亿元(2026-06-30)基金经理:李青华
成 立 日:2022-10-31管 理 人国融基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.0427 1.1077 0.01%
    07-31 1.0426 1.1076 0.04%
    07-30 1.0422 1.1072 0.08%
    07-29 1.0414 1.1064 -0.03%
    07-28 1.0417 1.1067 0.01%
    07-27 1.0416 1.1066 -0.01%
    07-24 1.0417 1.1067 0.04%
    07-23 1.0413 1.1063 0.01%
    07-22 1.0412 1.1062 0.14%
    07-21 1.0397 1.1047 0.01%
    07-20 1.0396 1.1046 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.41%
    0.85%
    1.31%
    1.48%
    1.98%
    3.38%
    9.74%
    同类平均
    0.07%
    0.25%
    0.68%
    1.49%
    1.76%
    1.95%
    4.52%
    9.83%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    同类排名
    372 | 2543
    283 | 2537
    459 | 2527
    1569 | 2517
    1653 | 2513
    1065 | 2450
    1751 | 2144
    502 | 1686
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    良好

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