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单位净值 (2026-05-21)

1.03550.02%
近1月:0.16%
近1年:1.84%

累计净值

1.1005
近3月:0.47%
近3年:9.44%

近6月:0.87%
成立来:10.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.03亿元(2026-03-31)基金经理:李青华
成 立 日:2022-10-31管 理 人国融基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0355 1.1005 0.02%
    05-20 1.0353 1.1003 0.02%
    05-19 1.0351 1.1001 0.03%
    05-18 1.0348 1.0998 0.06%
    05-15 1.0342 1.0992 -0.01%
    05-14 1.0343 1.0993 -0.02%
    05-13 1.0345 1.0995 0.03%
    05-12 1.0342 1.0992 0.04%
    05-11 1.0338 1.0988 0.04%
    05-08 1.0334 1.0984 0.00%
    05-07 1.0334 1.0984 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.16%
    0.47%
    0.87%
    0.78%
    1.84%
    4.37%
    9.44%
    同类平均
    0.10%
    0.21%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.78%
    5.42%
    10.12%
    沪深300
    -2.68%
    0.32%
    2.63%
    7.40%
    3.31%
    22.13%
    30.11%
    21.26%
    同类排名
    701 | 3193
    2245 | 3198
    2811 | 3192
    2549 | 3174
    2710 | 3186
    1314 | 3037
    1897 | 2617
    917 | 2127
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

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