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单位净值 (2026-01-16)

1.02810.01%
近1月:0.19%
近1年:1.88%

累计净值

1.0931
近3月:0.57%
近3年:9.33%

近6月:0.42%
成立来:9.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.13亿元(2025-09-30)基金经理:李青华
成 立 日:2022-10-31管 理 人国融基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0281 1.0931 0.01%
    01-15 1.0280 1.0930 0.01%
    01-14 1.0279 1.0929 0.01%
    01-13 1.0278 1.0928 0.00%
    01-12 1.0278 1.0928 0.02%
    01-09 1.0276 1.0926 0.01%
    01-08 1.0275 1.0925 0.01%
    01-07 1.0274 1.0924 0.00%
    01-06 1.0274 1.0924 -0.01%
    01-05 1.0275 1.0925 0.00%
    12-31 1.0275 1.0925 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.57%
    0.42%
    0.06%
    1.88%
    5.78%
    9.33%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    2667 | 3522
    2023 | 3515
    1261 | 3483
    1314 | 3427
    2401 | 3522
    550 | 3249
    1262 | 2718
    1316 | 2331
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    优秀

    良好

    一般

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