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单位净值 (2026-05-08)

1.05220.01%
近1月:0.22%
近1年:1.11%

累计净值

1.1192
近3月:0.56%
近3年:11.14%

近6月:0.89%
成立来:12.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:173.69亿元(2026-03-31)基金经理:汪曼琪
成 立 日:2022-08-08管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0522 1.1192 0.01%
    05-07 1.0521 1.1191 0.04%
    05-06 1.0517 1.1187 -0.07%
    04-30 1.0524 1.1194 -0.03%
    04-29 1.0527 1.1197 0.08%
    04-28 1.0519 1.1189 0.05%
    04-27 1.0514 1.1184 -0.06%
    04-24 1.0520 1.1190 -0.04%
    04-23 1.0524 1.1194 -0.04%
    04-22 1.0528 1.1198 0.04%
    04-21 1.0524 1.1194 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.22%
    0.56%
    0.89%
    0.77%
    1.11%
    6.93%
    11.14%
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
    2897 | 3459
    1490 | 3451
    2562 | 3445
    2493 | 3421
    2654 | 3441
    2414 | 3272
    257 | 2844
    380 | 2347
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

    优秀

    优秀

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