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单位净值 (2026-05-29)

1.05710.02%
近1月:0.42%
近1年:1.56%

累计净值

1.1241
近3月:0.99%
近3年:11.24%

近6月:1.32%
成立来:12.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:173.69亿元(2026-03-31)基金经理:汪曼琪
成 立 日:2022-08-08管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0571 1.1241 0.02%
    05-28 1.0569 1.1239 0.05%
    05-27 1.0564 1.1234 0.09%
    05-26 1.0554 1.1224 0.08%
    05-25 1.0546 1.1216 0.05%
    05-22 1.0541 1.1211 -0.02%
    05-21 1.0543 1.1213 -0.02%
    05-20 1.0545 1.1215 0.01%
    05-19 1.0544 1.1214 0.07%
    05-18 1.0537 1.1207 0.03%
    05-15 1.0534 1.1204 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.42%
    0.99%
    1.32%
    1.24%
    1.56%
    7.23%
    11.24%
    同类平均
    0.18%
    0.36%
    1.01%
    1.52%
    1.46%
    2.02%
    5.46%
    10.05%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    同类排名
    394 | 3454
    985 | 3454
    1786 | 3443
    2192 | 3425
    2245 | 3436
    2457 | 3293
    226 | 2873
    379 | 2357
    四分位排名

    优秀

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    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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