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单位净值 (2026-09-30)

1.0734-0.20%
近1月:0.30%
近1年:2.03%

累计净值

1.1194
近3月:0.68%
近3年:10.25%

近6月:1.33%
成立来:12.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2026-06-30)基金经理:汪曼琪等
成 立 日:2022-08-08管 理 人:国联基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0734 1.1194 -0.20%
    09-29 1.0755 1.1215 0.15%
    09-28 1.0739 1.1199 -0.06%
    09-24 1.0745 1.1205 0.11%
    09-23 1.0733 1.1193 0.01%
    09-22 1.0732 1.1192 0.07%
    09-21 1.0725 1.1185 0.02%
    09-18 1.0723 1.1183 0.06%
    09-17 1.0717 1.1177 0.02%
    09-16 1.0715 1.1175 0.02%
    09-15 1.0713 1.1173 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.30%
    0.68%
    1.33%
    1.78%
    2.03%
    5.91%
    10.25%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    2211 | 2376
    1246 | 2577
    994 | 2567
    1502 | 2550
    1837 | 2543
    2013 | 2514
    580 | 2282
    503 | 1879
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

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