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恒生前海恒源丰利债券A(016359
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单位净值 (2026-08-27)

1.30650.00%
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累计净值

1.3880
近3月：0.15%
近3年：9.37%

近6月：1.27%
成立来：39.45%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.41亿元（2026-06-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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    08-26 1.3065 1.3880 0.02%
    08-25 1.3062 1.3877 0.03%
    08-24 1.3058 1.3873 0.02%
    08-21 1.3055 1.3870 -0.02%
    08-20 1.3057 1.3872 0.02%
    08-19 1.3055 1.3870 -0.06%
    08-18 1.3063 1.3878 -0.02%
    08-17 1.3065 1.3880 0.08%
    08-14 1.3054 1.3869 0.01%
    08-13 1.3053 1.3868 -0.05%
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    同类平均
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