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恒生前海恒源丰利债券A(016359
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单位净值 (2026-04-30)

1.30050.00%
近1月：0.48%
近1年：3.14%

累计净值

1.3820
近3月：1.04%
近3年：9.70%

近6月：1.39%
成立来：38.81%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.31亿元（2026-03-31）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-29 1.3005 1.3820 0.05%
    04-28 1.2999 1.3814 0.03%
    04-27 1.2995 1.3810 -0.02%
    04-24 1.2997 1.3812 -0.01%
    04-23 1.2998 1.3813 -0.01%
    04-22 1.2999 1.3814 0.02%
    04-21 1.2996 1.3811 0.02%
    04-20 1.2993 1.3808 0.02%
    04-17 1.2991 1.3806 0.03%
    04-16 1.2987 1.3802 0.03%
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    0.48%
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    1.39%
    1.32%
    3.14%
    6.97%
    9.70%
    同类平均
    0.16%
    2.05%
    0.45%
    2.63%
    2.36%
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    13.08%
    13.22%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
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