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恒生前海恒源丰利债券A(016359
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1.30690.02%
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近1年：2.31%

累计净值

1.3884
近3月：0.49%
近3年：9.42%

近6月：1.45%
成立来：39.49%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.41亿元（2026-06-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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    08-06 1.3067 1.3882 -0.02%
    08-05 1.3069 1.3884 0.03%
    08-04 1.3065 1.3880 0.03%
    08-03 1.3061 1.3876 -0.01%
    07-31 1.3062 1.3877 0.05%
    07-30 1.3055 1.3870 0.02%
    07-29 1.3052 1.3867 0.05%
    07-28 1.3045 1.3860 -0.07%
    07-27 1.3054 1.3869 0.08%
    07-24 1.3044 1.3859 -0.06%
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    2.31%
    5.85%
    9.42%
    同类平均
    0.85%
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    -0.73%
    0.51%
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    13.78%
    12.45%
    沪深300
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