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恒生前海恒源丰利债券A(016359
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单位净值 (2026-06-09)

1.30390.02%
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累计净值

1.3854
近3月：1.03%
近3年：9.48%

近6月：1.88%
成立来：39.17%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.31亿元（2026-03-31）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-09 1.3039 1.3854 0.02%
    06-08 1.3036 1.3851 -0.10%
    06-05 1.3049 1.3864 -0.09%
    06-04 1.3061 1.3876 0.01%
    06-03 1.3060 1.3875 -0.02%
    06-02 1.3063 1.3878 0.06%
    06-01 1.3055 1.3870 0.03%
    05-29 1.3051 1.3866 0.00%
    05-28 1.3051 1.3866 0.05%
    05-27 1.3045 1.3860 0.05%
    05-26 1.3039 1.3854 0.04%
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    6.49%
    9.48%
    同类平均
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    -0.71%
    0.58%
    2.81%
    2.12%
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    12.42%
    13.37%
    沪深300
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    4.04%
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