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恒生前海恒源丰利债券A(016359
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单位净值 (2026-03-20)

1.29220.01%
近1月：0.19%
近1年：3.55%

累计净值

1.3737
近3月：0.76%
近3年：9.31%

近6月：1.61%
成立来：37.92%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.24亿元（2025-12-31）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    03-20 1.2922 1.3737 0.01%
    03-19 1.2921 1.3736 -0.02%
    03-18 1.2923 1.3738 0.08%
    03-17 1.2913 1.3728 -0.01%
    03-16 1.2914 1.3729 -0.01%
    03-13 1.2915 1.3730 0.02%
    03-12 1.2913 1.3728 -0.01%
    03-11 1.2914 1.3729 0.02%
    03-10 1.2911 1.3726 0.04%
    03-09 1.2906 1.3721 -0.05%
    03-06 1.2912 1.3727 0.00%
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    0.68%
    3.55%
    6.51%
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    同类平均
    -0.88%
    -1.32%
    1.04%
    1.77%
    0.61%
    5.94%
    11.95%
    12.18%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
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