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恒生前海恒源丰利债券A(016359
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单位净值 (2025-12-24)

1.28340.04%
近1月：-0.05%
近1年：3.00%

累计净值

1.3649
近3月：1.06%
近3年：9.39%

近6月：0.97%
成立来：36.98%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.17亿元（2025-09-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
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    12-24 1.2834 1.3649 0.04%
    12-23 1.2829 1.3644 0.00%
    12-22 1.2829 1.3644 0.04%
    12-19 1.2824 1.3639 0.05%
    12-18 1.2817 1.3632 0.03%
    12-17 1.2813 1.3628 0.07%
    12-16 1.2804 1.3619 -0.01%
    12-15 1.2805 1.3620 -0.04%
    12-12 1.2810 1.3625 0.01%
    12-11 1.2809 1.3624 0.03%
    12-10 1.2805 1.3620 0.05%
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    6.59%
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    同类平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
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    13.18%
    13.88%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
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