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恒生前海恒源丰利债券C(016360
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单位净值 (2026-06-18)

1.0752-0.02%
近1月：0.34%
近1年：2.79%

累计净值

1.3534
近3月：1.09%
近3年：9.47%

近6月：1.90%
成立来：37.94%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.00亿元（2026-03-31）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0752 1.3534 -0.02%
    06-17 1.0754 1.3536 0.06%
    06-16 1.0748 1.3530 0.07%
    06-15 1.0741 1.3523 0.13%
    06-12 1.0727 1.3509 0.08%
    06-11 1.0718 1.3500 -0.02%
    06-10 1.0720 1.3502 -0.09%
    06-09 1.0730 1.3512 0.03%
    06-08 1.0727 1.3509 -0.10%
    06-05 1.0738 1.3520 -0.09%
    06-04 1.0748 1.3530 0.01%
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    0.32%
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    1.75%
    2.79%
    6.42%
    9.47%
    同类平均
    1.11%
    0.42%
    1.61%
    3.50%
    2.90%
    7.79%
    13.21%
    13.50%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
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    24.68%
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153 0 今天体验到了方正睿利推荐的“16蛋神基”，收益稳定 股友82250u737C 03-04 11:18
352 0 我细细盘算，回撤＞1%的债基（回撤夸张的除外），近 喜羊羊abc 02-06 23:00
315 0 春节后行情稳步推进，方正富邦睿利收获12个蛋。长债 喜羊羊abc 02-06 07:51
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