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恒生前海恒源丰利债券C(016360
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单位净值 (2026-03-25)

1.06540.06%
近1月：0.30%
近1年：3.47%

累计净值

1.3436
近3月：0.83%
近3年：9.24%

近6月：1.85%
成立来：36.69%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-12-31）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-25 1.0654 1.3436 0.06%
    03-24 1.0648 1.3430 0.13%
    03-23 1.0634 1.3416 -0.02%
    03-20 1.0636 1.3418 0.01%
    03-19 1.0635 1.3417 -0.01%
    03-18 1.0636 1.3418 0.07%
    03-17 1.0629 1.3411 0.00%
    03-16 1.0629 1.3411 -0.01%
    03-13 1.0630 1.3412 0.01%
    03-12 1.0629 1.3411 0.00%
    03-11 1.0629 1.3411 0.02%
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    0.82%
    3.47%
    6.56%
    9.24%
    同类平均
    -0.56%
    -1.71%
    0.51%
    1.41%
    0.48%
    6.19%
    11.93%
    11.48%
    沪深300
    -2.59%
    -4.19%
    -2.26%
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    -2.00%
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378 0 我要给大家介绍一下方正睿利！连续两天都有不错的收益 小蚂蚁走天下 01-15 23:44
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