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单位净值 (2026-03-11)

1.00920.00%
近1月:0.09%
近1年:1.89%

累计净值

1.0976
近3月:0.49%
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成立来:9.93%
类型:债券型-长债规模:39.08亿元(2025-12-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2022-09-01管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-11 1.0092 1.0976 0.00%
    03-10 1.0092 1.0976 0.02%
    03-09 1.0090 1.0974 -0.09%
    03-06 1.0099 1.0983 0.00%
    03-05 1.0099 1.0983 0.01%
    03-04 1.0098 1.0982 0.05%
    03-03 1.0093 1.0977 0.02%
    03-02 1.0091 1.0975 0.07%
    02-27 1.0084 1.0968 0.04%
    02-26 1.0080 1.0964 -0.07%
    02-25 1.0087 1.0971 -0.04%
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    0.49%
    0.97%
    0.56%
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    5.09%
    9.46%
    同类平均
    -0.03%
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    0.58%
    1.05%
    0.52%
    2.18%
    5.44%
    10.52%
    沪深300
    2.21%
    -0.20%
    3.35%
    3.44%
    1.61%
    19.36%
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    18.59%
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