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兴全恒信债券A(016481
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单位净值 (2026-09-22)

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近1年：3.71%

累计净值

1.1461
近3月：0.68%
近3年：10.89%

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成立来：14.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：108.74亿元（2026-06-30）基金经理：田志祥
成 立 日：2022-11-09管 理 人：兴证全球基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    09-22 1.1111 1.1461 0.04%
    09-21 1.1107 1.1457 0.04%
    09-18 1.1103 1.1453 0.03%
    09-17 1.1100 1.1450 0.02%
    09-16 1.1098 1.1448 0.01%
    09-15 1.1097 1.1447 0.02%
    09-14 1.1095 1.1445 0.02%
    09-11 1.1093 1.1443 -0.01%
    09-10 1.1094 1.1444 0.00%
    09-09 1.1094 1.1444 0.01%
    09-08 1.1093 1.1443 0.00%
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    3.71%
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    同类平均
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    1.57%
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