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兴全恒信债券A(016481
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单位净值 (2026-08-21)

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近1月：0.26%
近1年：3.40%

累计净值

1.1431
近3月：0.64%
近3年：10.30%

近6月：1.73%
成立来：14.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：108.74亿元（2026-06-30）基金经理：田志祥
成 立 日：2022-11-09管 理 人：兴证全球基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    08-20 1.1082 1.1432 -0.01%
    08-19 1.1083 1.1433 -0.02%
    08-18 1.1085 1.1435 0.03%
    08-17 1.1082 1.1432 0.02%
    08-14 1.1080 1.1430 0.01%
    08-13 1.1079 1.1429 0.04%
    08-12 1.1075 1.1425 0.01%
    08-11 1.1074 1.1424 -0.01%
    08-10 1.1075 1.1425 0.04%
    08-07 1.1071 1.1421 0.03%
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    3.40%
    6.45%
    10.30%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
    1.48%
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