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国泰嘉睿纯债债券C(016604
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单位净值 (2026-11-04)

1.09160.09%
近1月：0.62%
近1年：2.97%

累计净值

1.1963
近3月：1.23%
近3年：13.30%

近6月：1.93%
成立来：15.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.59亿元（2026-09-30）基金经理：胡智磊
成 立 日：2022-09-02管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-03 1.0906 1.1953 0.16%
    11-02 1.0889 1.1936 0.08%
    10-30 1.0880 1.1927 -0.29%
    10-29 1.0912 1.1959 0.06%
    10-28 1.0906 1.1953 0.01%
    10-27 1.0905 1.1952 0.01%
    10-26 1.0904 1.1951 0.02%
    10-23 1.0902 1.1949 0.01%
    10-22 1.0901 1.1948 0.02%
    10-21 1.0899 1.1946 -0.03%
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    2.97%
    5.56%
    13.30%
    同类平均
    0.01%
    0.43%
    0.89%
    1.60%
    2.69%
    2.69%
    5.42%
    10.04%
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