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国泰嘉睿纯债债券C(016604
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单位净值 (2026-06-23)

1.0746-0.07%
近1月：0.34%
近1年：0.83%

累计净值

1.1793
近3月：1.01%
近3年：12.44%

近6月：1.42%
成立来：13.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.98亿元（2026-03-31）基金经理：胡智磊
成 立 日：2022-09-02管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    06-23 1.0746 1.1793 -0.07%
    06-22 1.0754 1.1801 -0.01%
    06-18 1.0755 1.1802 0.04%
    06-17 1.0751 1.1798 0.13%
    06-16 1.0737 1.1784 0.15%
    06-15 1.0721 1.1768 0.06%
    06-12 1.0715 1.1762 0.05%
    06-11 1.0710 1.1757 -0.07%
    06-10 1.0718 1.1765 -0.09%
    06-09 1.0728 1.1775 -0.11%
    06-08 1.0740 1.1787 -0.09%
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    1.56%
    0.83%
    6.28%
    12.44%
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.84%
    1.44%
    1.46%
    1.61%
    5.17%
    10.01%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
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    6.25%
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