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单位净值 (2026-08-06)

1.07840.03%
近1月:0.31%
近1年:1.58%

累计净值

1.1831
近3月:0.82%
近3年:12.28%

近6月:1.50%
成立来:14.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.86亿元(2026-06-30)基金经理:胡智磊
成 立 日:2022-09-02管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-06 1.0784 1.1831 0.03%
    08-05 1.0781 1.1828 -0.02%
    08-04 1.0783 1.1830 0.04%
    08-03 1.0779 1.1826 0.02%
    07-31 1.0777 1.1824 0.06%
    07-30 1.0771 1.1818 0.04%
    07-29 1.0767 1.1814 -0.06%
    07-28 1.0773 1.1820 -0.02%
    07-27 1.0775 1.1822 -0.06%
    07-24 1.0781 1.1828 0.06%
    07-23 1.0774 1.1821 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.31%
    0.82%
    1.50%
    1.92%
    1.58%
    5.07%
    12.28%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.74%
    1.45%
    1.79%
    1.94%
    4.54%
    9.84%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
    39.14%
    15.69%
    同类排名
    169 | 2540
    476 | 2535
    709 | 2524
    1015 | 2514
    873 | 2510
    1722 | 2447
    525 | 2141
    83 | 1686
    四分位排名

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    良好

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