国融添益增强债券A(016618)基金净值_估值

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国融添益增强债券A(016618

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单位净值 (2026-09-30): 1.08660.02%; 近1月：0.77%; 近1年：3.16%

累计净值: 1.0866; 近3月：1.26%; 近3年：7.57%

: 近6月：1.99%; 成立来：8.66%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.27亿元（2026-06-30）	基金经理：李青华
成立日：2023-04-12	管理人：国融基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21首开 7.25% --
23建行 6.25% --
24鑫诚 6.17% --
25涪陵 6.15% --
25即墨 6.12% --
前五持仓占比合计：31.94%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21首开	7.25%	--
23建行	6.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0866	1.0866	0.02%
09-29	1.0864	1.0864	0.05%
09-28	1.0859	1.0859	0.04%
09-24	1.0855	1.0855	0.06%
09-23	1.0848	1.0848	0.07%
09-22	1.0840	1.0840	0.03%
09-21	1.0837	1.0837	0.06%
09-18	1.0831	1.0831	0.04%
09-17	1.0827	1.0827	0.04%
09-16	1.0823	1.0823	0.06%
09-15	1.0816	1.0816	0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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上海证券	--	暂无评级
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晨星评级	2026-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.77%	1.26%	1.99%	2.49%	3.16%	3.96%	7.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.77%	-1.10%	-2.17%	0.60%	0.91%	1.33%	9.73%	12.61%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 1791	9 \| 1854	163 \| 1761	280 \| 1627	313 \| 1529	319 \| 1427	947 \| 1173	765 \| 980
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.26%	0.72%	0.49%	0.66%	0.11%	0.89%	0.07%	-0.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	164 \| 1912	972 \| 1768	676 \| 1571	502 \| 1553	1217 \| 1475	948 \| 1389	774 \| 1320	1178 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.74%	1.86%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1083 \| 1553	964 \| 1298	-- \| 1129	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 1.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	1.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-18~至今	李青华	19天	0.36%
2026-01-13~2026-09-17	贾雨璇李青华	247天	2.07%
2025-07-14~2026-01-12	贾雨璇李青华顾喆彬	182天	0.69%
2024-06-11~2025-07-13	贾雨璇李青华	1年又32天	0.75%
2023-08-14~2024-06-10	顾喆彬贾雨璇李青华	301天	4.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
166	0	同样是固收+区别也很大，不要傻傻分不清楚！	梅一天开心	09-30 20:59
91	0	连涨十多天了，期待今天继续冲	独角兽财富树	09-30 12:11
75	0	小涨可期，积小胜为大胜，不急于求成	财富龙跃盘	09-30 11:54
77	0	在这里躺平了，下半年会陆陆续续的进来这里。	财蒸小兔仔	09-30 11:09
77	0	稳中有进，慢慢攒蛋就好	抱树致富家	09-30 09:53
84	0	相比之下还是喜欢这基，稳稳的上涨，妥妥的安全感！	我相信我会继续	09-29 13:39
60	0	有待努力多守护下去	山高路远些	09-29 11:05
71	0	当初买这基图的是稳，现在看是稳中有进，这波连红10	月若曦	09-29 10:45
70	0	固收加攻守兼备，也是震荡行情的压舱石。	峰回路转暖阳阳	09-29 10:23
72	0	这里作为底仓配置还是很靠谱的	奔腾小马	09-29 09:14
149	1	为什么今天涨0.04%，我显示的是-0.04%	基民08176q157r	09-28 22:10
93	0	今天涨0.04，为什么我显示的是-0.04%，扣了	基民08176q157r	09-28 20:51
75	0	股票行情不好，还是选择债券比较稳一点。	财蒸小兔仔	09-28 17:29
104	0	安安稳稳拿着，不轻易动，期待行情继续走强	抱树致富家	09-28 12:22
77	0	这周也要好好发挥，争取多收些蛋	财富龙跃盘	09-28 11:23
64	0	听朋友的没错，车上果然有肉吃	独角兽财富树	09-28 10:40
90	0	可以加大投入，这波涨势太好了，大家继续攒收益吧。	我相信我会继续	09-24 13:06
95	0	昨天又收7个蛋，求稳健还是要买债，安心也省心	月若曦	09-24 11:34
87	0	股债结合，在震荡行情进可攻退可守，买些赚点零花钱。	峰回路转暖阳阳	09-24 10:47
87	0	持续发力多涨些就行啦	山高路远些	09-24 09:57

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