国融添益增强债券A(016618)基金净值_估值

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国融添益增强债券A(016618

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单位净值 (2026-09-16): 1.08230.06%; 近1月：0.54%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.0823; 近3月：0.94%; 近3年：7.31%

: 近6月：1.70%; 成立来：8.23%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.27亿元（2026-06-30）	基金经理：贾雨璇等
成立日：2023-04-12	管理人：国融基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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21首开 7.25% --
23建行 6.25% --
24鑫诚 6.17% --
25涪陵 6.15% --
25即墨 6.12% --
前五持仓占比合计：31.94%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21首开	7.25%	--
23建行	6.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.0823	1.0823	0.06%
09-15	1.0816	1.0816	0.04%
09-14	1.0812	1.0812	0.05%
09-11	1.0807	1.0807	0.00%
09-10	1.0807	1.0807	0.03%
09-09	1.0804	1.0804	0.02%
09-08	1.0802	1.0802	0.00%
09-07	1.0802	1.0802	0.06%
09-04	1.0796	1.0796	0.02%
09-03	1.0794	1.0794	0.06%
09-02	1.0788	1.0788	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.54%	0.94%	1.70%	2.08%	2.70%	2.82%	7.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.25%	-0.53%	-1.24%	0.03%	1.43%	2.49%	14.46%	13.30%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	164 \| 1760	43 \| 1766	135 \| 1724	245 \| 1578	496 \| 1517	557 \| 1389	1099 \| 1149	775 \| 961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.72%	0.49%	0.66%	0.11%	0.89%	0.07%	-0.30%	-0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	972 \| 1768	676 \| 1571	502 \| 1553	1217 \| 1475	948 \| 1389	774 \| 1320	1178 \| 1298	1116 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.74%	1.86%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1083 \| 1553	964 \| 1298	-- \| 1129	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 1.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	1.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-13~至今	贾雨璇李青华	247天	2.04%
2025-07-14~2026-01-12	贾雨璇李青华顾喆彬	182天	0.69%
2024-06-11~2025-07-13	贾雨璇李青华	1年又32天	0.75%
2023-08-14~2024-06-10	顾喆彬贾雨璇李青华	301天	4.05%
2023-04-12~2023-08-13	顾喆彬贾雨璇	123天	0.49%

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37	市场行情不好的情况下，还是关注债券基金比较靠谱。	财蒸小兔仔	09-16 13:20
47	债券基金更适合稳健投资者	童话财马	09-16 11:55
33	贪心点，给我再多涨个几天哈哈	独角兽财富树	09-16 11:11
39	昨天收获不错，今天也要保持节奏。	财富龙跃盘	09-16 11:08
38	业绩稳步上升，多拿一段时间	有思想得月见草	09-16 09:48
53	不错不错，最近基本都是涨得,稳稳发力真是好。	我相信我会继续	09-15 12:02
44	市场量能不稳，股债结合也是稳中求进策略。	峰回路转暖阳阳	09-15 10:36
38	股市波动大，债基稳稳当当的，坚定拿好	月若曦	09-15 10:36
32	$国融添益增强债券A$放心守护下去就行啦	山高路远些	09-15 09:58
43	短期收益是比较少，那就长线布局呀，反正风险小	奔腾小马	09-15 09:02
49	期待市场情绪有所修复，出现上涨苗头	锦绣骏行	09-14 15:45
48	准备好闲钱，下半年都呆这里了。	财蒸小兔仔	09-14 14:15
37	最近的震荡行情里，这基表现还是很稳健的，买点试试水	独角兽财富树	09-14 09:47
45	现在还是拿债的比较稳。细水长流就是好的。	财蒸小兔仔	09-11 14:18
41	看历史业绩挺不错的，蹲一个上车机会	虾壳变黄金	09-11 10:54
75	行情震荡，还是债券更稳妥点！	山高路远些	09-10 19:42
72	市场量能不足，固收加攻守优势明显	顽强的郑雪梅2	09-10 19:28
82	最近股市波动个不停，不敢入了，还是来点这种稳健的避	慢羊奔未来	09-10 19:17
58	怕波动，就投点稳健的基就行，最近连续涨,真不错。	我相信我会继续	09-10 17:08
446	国融添益增强债券：继续看多债券市场结构性行情持续挖	国融基金	09-09 15:52

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