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单位净值 (2026-04-01)

1.0063-0.03%
近1月:0.24%
近1年:1.07%

累计净值

1.0709
近3月:0.59%
近3年:6.77%

近6月:0.89%
成立来:7.28%
类型:债券型-长债规模:20.08亿元(2025-12-31)基金经理:陈杰
成 立 日:2022-09-14管 理 人华商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-01 1.0063 1.0709 -0.03%
    03-31 1.0066 1.0712 -0.01%
    03-30 1.0067 1.0713 0.08%
    03-27 1.0059 1.0705 0.02%
    03-26 1.0057 1.0703 0.01%
    03-25 1.0056 1.0702 0.00%
    03-24 1.0056 1.0702 0.03%
    03-23 1.0053 1.0699 0.00%
    03-20 1.0064 1.0699 0.00%
    03-19 1.0064 1.0699 0.01%
    03-18 1.0063 1.0698 0.06%
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    0.24%
    0.59%
    0.89%
    0.59%
    1.07%
    3.46%
    6.77%
    同类平均
    0.08%
    0.29%
    0.74%
    1.29%
    0.74%
    1.96%
    5.56%
    10.39%
    沪深300
    -0.25%
    -3.92%
    -2.24%
    -2.47%
    -2.24%
    16.42%
    25.88%
    11.73%
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    2121 | 3228
    2586 | 3027
    2296 | 2569
    1854 | 2124
    四分位排名

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