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单位净值 (2026-05-15)

1.0104-0.01%
近1月:0.22%
近1年:0.77%

累计净值

1.0750
近3月:0.60%
近3年:6.64%

近6月:0.68%
成立来:7.72%
类型:债券型-长债规模:20.18亿元(2026-03-31)基金经理:陈杰
成 立 日:2022-09-14管 理 人华商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0104 1.0750 -0.01%
    05-14 1.0105 1.0751 -0.02%
    05-13 1.0107 1.0753 0.04%
    05-12 1.0103 1.0749 0.03%
    05-11 1.0100 1.0746 0.05%
    05-08 1.0095 1.0741 0.01%
    05-07 1.0094 1.0740 0.03%
    05-06 1.0091 1.0737 -0.05%
    04-30 1.0096 1.0742 -0.03%
    04-29 1.0099 1.0745 0.06%
    04-28 1.0093 1.0739 0.04%
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    0.09%
    0.22%
    0.60%
    0.68%
    1.00%
    0.77%
    3.31%
    6.64%
    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
    1.17%
    1.18%
    1.72%
    5.34%
    10.04%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    同类排名
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    1763 | 3450
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    2232 | 3438
    2865 | 3272
    2588 | 2855
    2046 | 2348
    四分位排名

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