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单位净值 (2026-04-22)

1.01000.05%
近1月:0.47%
近1年:0.86%

累计净值

1.0746
近3月:0.85%
近3年:7.06%

近6月:0.96%
成立来:7.68%
类型:债券型-长债规模:20.18亿元(2026-03-31)基金经理:陈杰
成 立 日:2022-09-14管 理 人华商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0100 1.0746 0.05%
    04-21 1.0095 1.0741 0.04%
    04-20 1.0091 1.0737 0.02%
    04-17 1.0089 1.0735 0.07%
    04-16 1.0082 1.0728 0.00%
    04-15 1.0082 1.0728 0.03%
    04-14 1.0079 1.0725 0.01%
    04-13 1.0078 1.0724 0.03%
    04-10 1.0075 1.0721 0.03%
    04-09 1.0072 1.0718 -0.01%
    04-08 1.0073 1.0719 0.01%
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    0.18%
    0.47%
    0.85%
    0.96%
    0.96%
    0.86%
    3.39%
    7.06%
    同类平均
    0.16%
    0.49%
    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
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    四分位排名

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