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单位净值 (2026-07-24)

1.05020.04%
近1月:0.34%
近1年:1.97%

累计净值

1.1150
近3月:0.82%
近3年:9.00%

近6月:1.66%
成立来:11.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2022-10-27管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0502 1.1150 0.04%
    07-23 1.0498 1.1146 0.00%
    07-22 1.0498 1.1146 0.11%
    07-21 1.0486 1.1134 0.01%
    07-20 1.0485 1.1133 -0.02%
    07-17 1.0487 1.1135 0.04%
    07-16 1.0483 1.1131 -0.02%
    07-15 1.0485 1.1133 0.02%
    07-14 1.0483 1.1131 0.02%
    07-13 1.0481 1.1129 -0.03%
    07-10 1.0484 1.1132 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.34%
    0.82%
    1.66%
    1.88%
    1.97%
    4.84%
    9.00%
    同类平均
    0.08%
    0.22%
    0.64%
    1.47%
    1.69%
    2.03%
    4.81%
    9.74%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    330 | 2896
    265 | 2890
    424 | 2874
    740 | 2865
    822 | 2863
    1337 | 2782
    994 | 2418
    776 | 1908
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    良好

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