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国泰丰祺纯债债券C(016932
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单位净值 (2026-08-06)

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1.1273
近3月：0.71%
近3年：9.00%

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成立来：10.93%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：0.21亿元（2026-06-30）基金经理：胡智磊
成 立 日：2022-10-28管 理 人：国泰基金基金评级：

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    08-05 1.0351 1.1270 0.00%
    08-04 1.0351 1.1270 0.02%
    08-03 1.0349 1.1268 -0.01%
    07-31 1.0350 1.1269 0.03%
    07-30 1.0347 1.1266 0.03%
    07-29 1.0344 1.1263 -0.02%
    07-28 1.0346 1.1265 -0.02%
    07-27 1.0348 1.1267 -0.07%
    07-24 1.0355 1.1274 0.06%
    07-23 1.0349 1.1268 -0.01%
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    1.37%
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    同类平均
    0.09%
    0.38%
    0.98%
    1.64%
    2.00%
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    9.85%
    沪深300
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    106 | 231
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