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今日50只基金分红除权
今日共有50只基金除权登记。统计显示,近1月共有4380只债券基金实施分红,29只股票型基金实施分红,325只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
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000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 2023-11-27 | 0.508 | 2023-11-29 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2023-11-27 | 0.508 | 2023-11-29 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 2023-11-27 | 0.38 | 2023-11-29 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 2023-11-27 | 0.38 | 2023-11-29 |
008134 | 鹏华优选价值股票 | 2023-11-27 | 0.1165 | 2023-11-29 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 2023-11-27 | 0.0541 | 2023-11-28 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 2023-11-27 | 0.054 | 2023-11-28 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2023-11-27 | 0.0535 | 2023-11-28 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 2023-11-27 | 0.052 | 2023-11-28 |
004655 | 汇添富鑫汇债券A | 2023-11-27 | 0.052 | 2023-11-29 |
400030 | 东方添益债券 | 2023-11-27 | 0.047 | 2023-11-28 |
018500 | 兴银收益增强C | 2023-11-27 | 0.043 | 2023-11-28 |
003628 | 兴银收益增强A | 2023-11-27 | 0.043 | 2023-11-28 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 2023-11-27 | 0.0404 | 2023-11-29 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
003179 | 山西裕利定开债 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003288 | 中信保诚稳益C | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003287 | 中信保诚稳益A | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2023-11-27 | 0.039 | 2023-11-30 |
004656 | 汇添富鑫汇债券C | 2023-11-27 | 0.035 | 2023-11-29 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 2023-11-27 | 0.034 | 2023-11-28 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2023-11-27 | 0.032 | 2023-11-28 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2023-11-27 | 0.032 | 2023-11-28 |
009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2023-11-27 | 0.025 | 2023-11-28 |
009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2023-11-27 | 0.025 | 2023-11-28 |
008595 | 平安惠智纯债债券 | 2023-11-27 | 0.022 | 2023-11-28 |
006902 | 长盛安鑫中短债A | 2023-11-27 | 0.0213 | 2023-11-29 |
014465 | 长盛安鑫中短债D | 2023-11-27 | 0.0213 | 2023-11-29 |
006903 | 长盛安鑫中短债C | 2023-11-27 | 0.019 | 2023-11-29 |
016557 | 长盛安鑫中短债E | 2023-11-27 | 0.0188 | 2023-11-29 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 2023-11-27 | 0.016 | 2023-11-28 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-28 |
016072 | 财通弘利纯债债券 | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-29 |
002920 | 中欧短债债券A | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-29 |
006562 | 中欧短债债券C | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-29 |
011464 | 南华瑞利债券A | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-28 |
011465 | 南华瑞利债券C | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-28 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 2023-11-27 | 0.003 | 2023-11-28 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2023-11-27 | 0.003 | 2023-11-28 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
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