招商鑫嘉中短债债券C(017308)基金净值_估值

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招商鑫嘉中短债债券C(017308

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单位净值 (2026-04-30): 1.08600.01%; 近1月：0.22%; 近1年：1.73%

累计净值: 1.0860; 近3月：0.58%; 近3年：7.75%

: 近6月：0.88%; 成立来：8.60%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：15.01亿元（2026-03-31）	基金经理：李家辉等
成立日：2022-12-08	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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21中信 3.06% --
21兴业 3.02% --
26浦发 2.90% --
24建行 2.69% --
前五持仓占比合计：14.95%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.28%	--
21中信	3.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0860	1.0860	0.01%
04-29	1.0859	1.0859	0.02%
04-28	1.0857	1.0857	0.01%
04-27	1.0856	1.0856	0.00%
04-24	1.0856	1.0856	0.00%
04-23	1.0856	1.0856	0.00%
04-22	1.0856	1.0856	0.02%
04-21	1.0854	1.0854	0.02%
04-20	1.0852	1.0852	0.01%
04-17	1.0851	1.0851	0.02%
04-16	1.0849	1.0849	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.22%	0.58%	0.88%	0.71%	1.73%	4.32%	7.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.23%	0.62%	1.00%	0.79%	1.88%	4.36%	7.97%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 977	337 \| 989	398 \| 987	507 \| 971	471 \| 987	435 \| 941	296 \| 869	290 \| 745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.49%	0.42%	0.25%	0.61%	0.32%	1.05%	0.50%	0.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	531 \| 979	596 \| 984	296 \| 979	536 \| 963	135 \| 923	348 \| 914	76 \| 884	781 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.61%	3.05%	2.88%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	276 \| 984	379 \| 914	540 \| 838	-- \| 735	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-31~至今李家辉王景绰 1年又335天 4.13%
2022-12-08~2024-05-30 李家辉 1年又174天 4.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	李家辉王景绰	1年又335天	4.13%
2022-12-08~2024-05-30	李家辉	1年又174天	4.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
93	13	4月	AI选基侠1	04-30 22:38
75	0	公告招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金合同(2026	基金资讯	04-30 17:45
61	0	长债行情一路走强，利率下行趋势特别明朗～兴华安裕靠	昵称是咕嘎	04-30 15:43
207	0	操作：权益震荡，利率债持续下行；不跑！今天继续择优	萌宝小布袋	04-30 14:14
221	14	市场	当初的我们	04-30 13:59
482	1	4.30操作 \| 想好了！我决定持仓过节，一分不减	草根爱养鸡	04-30 12:21
148	0	公告关于调整招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金大额申购(	基金资讯	04-29 07:32
1167	6	4.24操作：新能源车、稀有金属逆势上涨，我今天这	小海哥爱投基	04-24 23:15
284	1	4.24操作：股弱债强， CPO调整，逢低加仓这三	战神大叔	04-24 13:43
129	0	宏观利好长端利率，兴华安裕凭借长久期利率债优势显著	脆皮棒子	04-23 20:36
95	0	操作：上证指数4095了，先来防御一波。	小一诺baby吖	04-22 12:26
222	0	公告招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 09:31
250	1	操作丨市场震荡不用怕，债券稳如泰山，今天再加100	铁臂阿童木2来了	04-21 13:39
205	0	西部利得月月兴30天持有期债券C最新收益：日涨0.	小芬理财	04-20 21:03
456	0	操作：股债齐涨，赚钱效应不错；择优而入，继续加。	萌宝小布袋	04-20 11:44
8749	15	今天	天月阳	04-19 12:54
3934	13	股市	渡劫的狐	04-17 23:52
179	0	宝藏固收基金分享，祥逸债券C今日涨0.03%，连续	小小婷	04-17 20:37
196	0	收益率曲线向下平移，这时候选对基比盲目追涨更重要。	钻石心玩家3	04-17 15:32
873	1	操作 \| 不犹豫！大盘调整，我继续进攻！	草根爱养鸡	04-17 13:21

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