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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-22 1.2814 1.2814 0.24% 05-21 1.2783 1.2783 -1.78% 05-20 1.3014 1.3014 -0.99% 05-19 1.3144 1.3144 0.57% 05-18 1.3069 1.3069 -1.47% 05-15 1.3264 1.3264 -0.44% 05-14 1.3323 1.3323 -3.55% 05-13 1.3813 1.3813 1.28% 05-12 1.3638 1.3638 -0.47% 05-11 1.3703 1.3703 -0.67% 05-08 1.3796 1.3796 2.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.39%-6.21%-12.82%-3.80%-7.80%-5.31%54.27%28.65%同类平均-0.04%1.95%3.69%14.80%8.91%36.79%53.19%38.52%沪深300-0.30%0.95%3.96%8.79%4.65%23.79%31.50%22.06%跟踪标的-3.70%-6.61%-13.24%-3.64%-7.86%-4.43%67.94%38.22%同类排名4844 | 51254592 | 50624643 | 49193841 | 46444293 | 47963667 | 38781110 | 27531206 | 2123四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 175.45% 2025-06-30 247.42% 2024-12-31 226.03% 2024-06-30 120.12% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发北证50成份指数A | 3759人 |
| 广发北证50成份指数C | 2987人 |
| 易方达北证50成份指数A | 3079人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 3321人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 3441人 |
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