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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-07 1.1128 1.1128 0.15% 04-03 1.1111 1.1111 -0.09% 04-02 1.1121 1.1121 -0.15% 04-01 1.1138 1.1138 0.26% 03-31 1.1109 1.1109 -0.19% 03-30 1.1130 1.1130 -0.04% 03-27 1.1135 1.1135 0.16% 03-26 1.1117 1.1117 -0.28% 03-25 1.1148 1.1148 0.30% 03-24 1.1115 1.1115 0.33% 03-23 1.1078 1.1078 -0.64%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.17%-2.35%-1.37%-0.78%-0.51%8.33%9.68%11.22%同类平均0.22%-1.25%-0.31%0.95%0.53%7.86%11.71%10.65%沪深300-0.21%-4.72%-7.04%-4.31%-4.09%23.71%24.46%7.70%同类排名578 | 15601381 | 15661281 | 15231216 | 14171250 | 1523402 | 1266535 | 1068411 | 883四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 117.01% 2025-06-30 46.18% 2024-12-31 61.85% 2024-06-30 63.17% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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鑫元鑫锐量化选股混合发
日涨幅2.91%
鑫元鑫锐量化选股混合发
日涨幅2.90%
鑫元致远量化选股混合A
日涨幅1.76%
鑫元致远量化选股混合C
日涨幅1.75%
鑫元上证科创板综合价格
日涨幅1.21%
鑫元上证科创板综合价格
日涨幅1.20%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧时代先锋股票A | 5人 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型 | 5人 |
| 易方达消费行业股票 | 5人 |
| 国投瑞银白银期货(LO | 6人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 6人 |
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