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单位净值 (2026-10-09)

1.01780.03%
近1月:0.21%
近1年:2.74%

累计净值

1.1208
近3月:0.58%
近3年:10.65%

近6月:1.17%
成立来:12.56%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:20.38亿元(2026-06-30)基金经理:李琪
成 立 日:2023-04-11管 理 人:长盛基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0178 1.1208 0.03%
    10-08 1.0175 1.1205 0.01%
    09-30 1.0174 1.1204 -0.04%
    09-29 1.0178 1.1208 0.05%
    09-28 1.0173 1.1203 0.01%
    09-24 1.0172 1.1202 0.03%
    09-23 1.0169 1.1199 0.01%
    09-22 1.0168 1.1198 0.02%
    09-21 1.0166 1.1196 0.02%
    09-18 1.0164 1.1194 0.03%
    09-17 1.0161 1.1191 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.58%
    1.17%
    2.17%
    2.74%
    5.54%
    10.65%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.71%
    1.43%
    2.50%
    3.17%
    6.15%
    9.91%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    同类排名
    122 | 214
    157 | 214
    151 | 214
    165 | 214
    150 | 213
    156 | 213
    139 | 202
    42 | 192
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

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