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单位净值 (2026-10-09)

1.01680.02%
近1月:0.19%
近1年:2.53%

累计净值

1.1134
近3月:0.52%
近3年:9.98%

近6月:1.07%
成立来:11.75%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:0.18亿元(2026-06-30)基金经理:李琪
成 立 日:2023-04-11管 理 人:长盛基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0168 1.1134 0.02%
    10-08 1.0166 1.1132 0.00%
    09-30 1.0166 1.1132 -0.03%
    09-29 1.0169 1.1135 0.05%
    09-28 1.0164 1.1130 0.01%
    09-24 1.0163 1.1129 0.03%
    09-23 1.0160 1.1126 0.01%
    09-22 1.0159 1.1125 0.02%
    09-21 1.0157 1.1123 0.01%
    09-18 1.0156 1.1122 0.02%
    09-17 1.0154 1.1120 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.19%
    0.52%
    1.07%
    2.01%
    2.53%
    5.12%
    9.98%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.71%
    1.43%
    2.50%
    3.17%
    6.15%
    9.91%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    同类排名
    199 | 214
    181 | 214
    177 | 214
    183 | 214
    176 | 213
    176 | 213
    169 | 202
    73 | 192
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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