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单位净值 (2026-07-21)

1.01210.00%
近1月:0.13%
近1年:2.00%

累计净值

1.1087
近3月:0.48%
近3年:10.30%

近6月:1.35%
成立来:11.23%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:0.18亿元(2026-06-30)基金经理:李琪
成 立 日:2023-04-11管 理 人长盛基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.61%07-21

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-21 1.0121 1.1087 0.00%
    07-20 1.0121 1.1087 0.01%
    07-17 1.0120 1.1086 0.01%
    07-16 1.0119 1.1085 0.01%
    07-15 1.0118 1.1084 0.00%
    07-14 1.0118 1.1084 0.01%
    07-13 1.0117 1.1083 0.01%
    07-10 1.0116 1.1082 0.01%
    07-09 1.0115 1.1081 0.00%
    07-08 1.0115 1.1081 0.01%
    07-07 1.0114 1.1080 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.48%
    1.35%
    1.54%
    2.00%
    4.11%
    10.30%
    同类平均
    0.03%
    0.15%
    0.60%
    1.59%
    1.84%
    2.10%
    4.99%
    9.62%
    沪深300
    -1.19%
    -4.10%
    -0.60%
    0.34%
    2.36%
    16.00%
    33.91%
    24.00%
    同类排名
    80 | 219
    114 | 219
    176 | 219
    163 | 218
    165 | 218
    104 | 217
    175 | 207
    43 | 192
    四分位排名

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    良好

    不佳

    优秀

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