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单位净值 (2026-09-04)

1.01440.01%
近1月:0.17%
近1年:2.24%

累计净值

1.1110
近3月:0.31%
近3年:9.74%

近6月:1.28%
成立来:11.49%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:0.18亿元(2026-06-30)基金经理:李琪
成 立 日:2023-04-11管 理 人长盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.0144 1.1110 0.01%
    09-03 1.0143 1.1109 0.01%
    09-02 1.0142 1.1108 0.01%
    09-01 1.0141 1.1107 0.02%
    08-31 1.0139 1.1105 0.01%
    08-28 1.0138 1.1104 0.00%
    08-27 1.0138 1.1104 -0.02%
    08-26 1.0140 1.1106 0.00%
    08-25 1.0140 1.1106 0.01%
    08-24 1.0139 1.1105 0.01%
    08-21 1.0138 1.1104 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.17%
    0.31%
    1.28%
    1.77%
    2.24%
    4.16%
    9.74%
    同类平均
    0.08%
    0.23%
    0.44%
    1.56%
    2.18%
    2.59%
    5.05%
    9.62%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
    18.16%
    同类排名
    152 | 221
    174 | 221
    185 | 221
    171 | 221
    175 | 220
    162 | 220
    174 | 209
    70 | 198
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

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    • 成立来
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