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恒生前海恒源泓利债券C(018567
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单位净值 (2026-10-21)

1.0426-0.24%
近1月：0.59%
近1年：1.24%

累计净值

1.4476
近3月：0.54%
近3年：4.58%

近6月：0.81%
成立来：46.52%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：1.06亿元（2026-06-30）基金经理：钟恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-21 1.0426 1.4476 -0.24%
    10-20 1.0451 1.4501 -0.19%
    10-19 1.0471 1.4521 0.15%
    10-16 1.0455 1.4505 0.08%
    10-15 1.0447 1.4497 -0.28%
    10-14 1.0476 1.4526 0.28%
    10-13 1.0447 1.4497 -0.05%
    10-12 1.0452 1.4502 0.25%
    10-09 1.0426 1.4476 0.23%
    10-08 1.0402 1.4452 0.18%
    09-30 1.0383 1.4433 0.18%
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    0.93%
    1.24%
    3.07%
    4.58%
    同类平均
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    -1.83%
    -2.26%
    -0.16%
    0.57%
    8.40%
    13.06%
    沪深300
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