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单位净值 (2026-08-24)

1.00690.02%
近1月:0.18%
近1年:2.64%

累计净值

1.0731
近3月:0.51%
近3年:7.47%

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成立来:7.49%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.06亿元(2026-06-30)基金经理:罗远航
成 立 日:2023-07-28管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-24 1.0069 1.0731 0.02%
    08-21 1.0067 1.0729 -0.01%
    08-20 1.0068 1.0730 0.01%
    08-19 1.0067 1.0729 0.01%
    08-18 1.0066 1.0728 0.02%
    08-17 1.0064 1.0726 0.01%
    08-14 1.0063 1.0725 0.01%
    08-13 1.0062 1.0724 0.01%
    08-12 1.0061 1.0723 0.00%
    08-11 1.0061 1.0723 0.01%
    08-10 1.0060 1.0722 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.51%
    1.44%
    1.92%
    2.64%
    4.09%
    7.47%
    同类平均
    0.03%
    0.27%
    0.69%
    1.47%
    1.96%
    2.42%
    4.86%
    9.63%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    同类排名
    332 | 2536
    1741 | 2545
    1707 | 2533
    1198 | 2523
    1216 | 2517
    762 | 2472
    1518 | 2169
    1236 | 1710
    四分位排名

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