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单位净值 (2026-10-09)

1.04880.05%
近1月:0.26%
近1年:3.04%

累计净值

1.0968
近3月:0.64%
近3年:9.57%

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成立来:9.80%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:28.89亿元(2026-06-30)基金经理:赵旭东
成 立 日:2023-07-13管 理 人:银华基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0488 1.0968 0.05%
    10-08 1.0483 1.0963 -0.02%
    09-30 1.0485 1.0965 -0.09%
    09-29 1.0494 1.0974 0.10%
    09-28 1.0484 1.0964 -0.02%
    09-24 1.0486 1.0966 0.09%
    09-23 1.0477 1.0957 0.00%
    09-22 1.0627 1.0957 0.03%
    09-21 1.0624 1.0954 0.04%
    09-18 1.0620 1.0950 0.05%
    09-17 1.0615 1.0945 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.26%
    0.64%
    1.56%
    2.56%
    3.04%
    5.54%
    9.57%
    同类平均
    0.88%
    1.10%
    1.65%
    2.58%
    3.35%
    3.73%
    6.24%
    11.07%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    同类排名
    191 | 304
    131 | 303
    176 | 303
    154 | 303
    92 | 303
    94 | 303
    116 | 288
    117 | 268
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

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    良好

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    良好

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