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单位净值 (2026-05-08)

1.05080.03%
近1月:0.30%
近1年:1.35%

累计净值

1.0838
近3月:0.91%
近3年:--

近6月:1.43%
成立来:8.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.19亿元(2026-03-31)基金经理:赵旭东
成 立 日:2023-07-13管 理 人银华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0508 1.0838 0.03%
    05-07 1.0505 1.0835 0.03%
    05-06 1.0502 1.0832 -0.04%
    04-30 1.0506 1.0836 -0.03%
    04-29 1.0509 1.0839 0.09%
    04-28 1.0500 1.0830 0.05%
    04-27 1.0495 1.0825 -0.05%
    04-24 1.0500 1.0830 -0.04%
    04-23 1.0504 1.0834 -0.04%
    04-22 1.0508 1.0838 0.04%
    04-21 1.0504 1.0834 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.30%
    0.91%
    1.43%
    1.30%
    1.35%
    5.66%
    --
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
    783 | 3459
    639 | 3451
    660 | 3445
    592 | 3421
    698 | 3441
    2086 | 3272
    819 | 2844
    -- | 2347
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    --

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