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单位净值 (2026-03-30)

1.04700.10%
近1月:0.47%
近1年:1.86%

累计净值

1.0800
近3月:0.95%
近3年:--

近6月:1.46%
成立来:8.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.21亿元(2025-12-31)基金经理:赵旭东
成 立 日:2023-07-13管 理 人银华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.0470 1.0800 0.10%
    03-27 1.0460 1.0790 0.02%
    03-26 1.0458 1.0788 0.01%
    03-25 1.0457 1.0787 0.01%
    03-24 1.0456 1.0786 0.00%
    03-23 1.0456 1.0786 -0.02%
    03-20 1.0458 1.0788 0.01%
    03-19 1.0457 1.0787 0.02%
    03-18 1.0455 1.0785 0.08%
    03-17 1.0447 1.0777 0.05%
    03-16 1.0442 1.0772 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.47%
    0.95%
    1.46%
    0.94%
    1.86%
    5.64%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.76%
    1.30%
    0.75%
    2.01%
    5.56%
    10.45%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
    26.98%
    11.23%
    同类排名
    1195 | 3232
    122 | 3240
    565 | 3235
    926 | 3193
    538 | 3235
    1641 | 3029
    874 | 2571
    -- | 2129
    四分位排名

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    优秀

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    优秀

    一般

    良好

    --

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