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单位净值 (2026-08-27)

1.0596-0.07%
近1月:0.19%
近1年:2.56%

累计净值

1.0926
近3月:0.42%
近3年:9.13%

近6月:1.68%
成立来:9.36%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:28.89亿元(2026-06-30)基金经理:赵旭东
成 立 日:2023-07-13管 理 人银华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.0596 1.0926 -0.07%
    08-26 1.0603 1.0933 -0.04%
    08-25 1.0607 1.0937 -0.02%
    08-24 1.0609 1.0939 0.05%
    08-21 1.0604 1.0934 -0.01%
    08-20 1.0605 1.0935 -0.02%
    08-19 1.0607 1.0937 -0.07%
    08-18 1.0614 1.0944 0.06%
    08-17 1.0608 1.0938 0.04%
    08-14 1.0604 1.0934 0.00%
    08-13 1.0604 1.0934 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.19%
    0.42%
    1.68%
    2.15%
    2.56%
    5.27%
    9.13%
    同类平均
    -0.09%
    0.23%
    0.56%
    1.65%
    2.06%
    2.19%
    5.69%
    9.62%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    同类排名
    132 | 269
    135 | 269
    138 | 269
    90 | 269
    76 | 269
    50 | 269
    91 | 250
    88 | 232
    四分位排名

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