华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)基金净值_估值

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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847

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单位净值 (2026-11-06): 1.1056-0.05%; 近1月：0.07%; 近1年：2.12%

累计净值: 1.1551; 近3月：-0.28%; 近3年：15.46%

: 近6月：0.16%; 成立来：15.75%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：18.14亿元（2026-09-30）	基金经理：张挺等
成立日：2023-09-07	管理人：华泰保兴基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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25超长 3.86% --
兴业转债 3.10% --
23附息 3.03% --
26农发 1.28% --
23附息 1.25% --
前五持仓占比合计：12.52%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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25超长	3.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.1056	1.1551	-0.05%
11-05	1.1061	1.1556	0.24%
11-04	1.1034	1.1529	0.39%
11-03	1.0991	1.1486	0.03%
11-02	1.0988	1.1483	0.00%
10-30	1.0988	1.1483	-0.51%
10-29	1.1044	1.1539	-0.13%
10-28	1.1058	1.1553	0.16%
10-27	1.1040	1.1535	-0.04%
10-26	1.1044	1.1539	0.06%
10-23	1.1037	1.1532	0.31%

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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-06-26 每10份派现金0.4950元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	0.07%	-0.28%	0.16%	2.00%	2.12%	9.08%	15.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.43%	-0.01%	-0.40%	-0.26%	1.43%	1.47%	5.98%	9.89%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	134 \| 943	686 \| 943	685 \| 940	606 \| 930	417 \| 918	402 \| 902	71 \| 786	46 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.44%	1.12%	0.83%	1.84%	1.81%	0.44%	1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	397 \| 940	678 \| 935	78 \| 835	196 \| 912	93 \| 919	94 \| 886	213 \| 791	404 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.01%	6.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 912	99 \| 865	-- \| 699	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	张挺黄晓栋张立晨	1年又225天	6.59%
2023-09-07~2025-03-27	张挺黄晓栋	1年又202天	8.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	差劲	云中11	11-03 19:52
84	0	真拉胯，10月30日股市降，此基金降0.5%，今天	急匆匆的蒋枝2	11-02 20:42
110	0	公告华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-27 09:33
146	1	一天下降0.33%,连续两天累计下降0.47%，闻	急匆匆的蒋枝2	10-16 08:14
675	1	以为纯债稳赚不赔是最大误解。中长债基金净值每天波动	你压到我睫毛啦	10-15 20:21
147	0	三只鸡管不好一个基，丢死人了，买了这个鸡真是倒了八	基民iiiBcX	09-30 19:57
399	2	半年到期立马跑，现在没办法跑不掉，我还有一个月到期	基民iiiBcX	09-27 07:10
287	1	这个经理太差了，买了半年了还是亏的，能不能用点心啊	基民iiiBcX	09-26 10:51
247	1	一共买了5个纯债债基个个是红的而且连涨3天，就是你	基民iiiBcX	09-24 22:48
137	0	大盘小幅震荡，涨跌家数差不多对半，想省心一点的话，	发财莹火之歌橘子汽水冰	09-15 20:55
233	0	公告华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-29 09:09
337	0	公告华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金基	基金资讯	07-27 09:11
315	0	公告华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金招	基金资讯	07-27 09:09
277	0	公告华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	07-21 09:30
135	0	固收+大口吃肉！	牧野闲步	07-09 21:45
244	0	公告华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金基	基金资讯	06-26 19:40
204	0	好又卖不了哎！！！！	苏淳风	06-25 19:41
275	0	科技全面领涨，我的固收+也迎来大涨!	皇菲宏	06-23 09:53
180	0	$平安双季鑫6个月持有债券A$这基很奈斯，昨天收了	机泰祝农	05-29 10:56
268	1	跌了一个月的银行转债，还不换，真是人才	股友85QE331917	05-26 15:02

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