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招商安康债券C(018893
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单位净值 (2026-03-09)

1.0575-0.09%
近1月：-0.16%
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累计净值

1.0595
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：0.77%
成立来：5.96%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.74亿元（2025-12-31）基金经理：尹晓红
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    03-09 1.0575 1.0595 -0.09%
    03-06 1.0585 1.0605 0.09%
    03-05 1.0576 1.0596 0.06%
    03-04 1.0570 1.0590 -0.08%
    03-03 1.0578 1.0598 -0.12%
    03-02 1.0591 1.0611 0.04%
    02-27 1.0587 1.0607 0.00%
    02-26 1.0587 1.0607 -0.08%
    02-25 1.0596 1.0616 0.08%
    02-24 1.0588 1.0608 0.05%
    02-13 1.0583 1.0603 -0.12%
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    0.64%
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    --
    同类平均
    -0.77%
    -0.49%
    2.23%
    2.89%
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