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招商安康债券C(018893
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1.0624-0.07%
近1月：0.50%
近1年：1.28%

累计净值

1.0644
近3月：0.12%
近3年：--

近6月：0.31%
成立来：6.45%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.39亿元（2026-06-30）基金经理：尹晓红
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    09-01 1.0631 1.0651 0.00%
    08-31 1.0631 1.0651 0.03%
    08-28 1.0628 1.0648 0.01%
    08-27 1.0627 1.0647 0.06%
    08-26 1.0621 1.0641 0.07%
    08-25 1.0614 1.0634 0.02%
    08-24 1.0612 1.0632 -0.07%
    08-21 1.0619 1.0639 0.05%
    08-20 1.0614 1.0634 -0.01%
    08-19 1.0615 1.0635 -0.26%
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    --
    同类平均
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    -1.00%
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    14.17%
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    沪深300
    -0.93%
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    -7.46%
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    -- | 957
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    2025-06-304.48%
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