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单位净值 (2026-10-28)

1.02330.00%
近1月:0.47%
近1年:3.56%

累计净值

1.0981
近3月:1.41%
近3年:10.29%

近6月:2.25%
成立来:10.15%
类型:债券型-长债规模:6.18亿元(2026-09-30)基金经理:李怀定
成 立 日:2023-08-08管 理 人:光大保德信基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-28 1.0233 1.0981 0.00%
    10-27 1.0233 1.0981 0.04%
    10-26 1.0229 1.0977 0.04%
    10-23 1.0225 1.0973 0.00%
    10-22 1.0225 1.0973 0.02%
    10-21 1.0223 1.0971 0.00%
    10-20 1.0223 1.0971 0.07%
    10-19 1.0216 1.0964 0.03%
    10-16 1.0213 1.0961 0.01%
    10-15 1.0212 1.0960 0.02%
    10-14 1.0210 1.0958 0.05%
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    3.56%
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    同类平均
    0.08%
    0.42%
    0.97%
    1.62%
    2.68%
    2.85%
    5.57%
    10.17%
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    -10.63%
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