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单位净值 (2026-05-25)

1.06810.04%
近1月:0.19%
近1年:1.66%

累计净值

1.1168
近3月:0.66%
近3年:--

近6月:1.04%
成立来:7.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:高翔
成 立 日:2023-09-21管 理 人广发基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0681 1.1168 0.04%
    05-22 1.0677 1.1164 0.01%
    05-21 1.0676 1.1163 0.00%
    05-20 1.0676 1.1163 0.01%
    05-19 1.0675 1.1162 0.04%
    05-18 1.0671 1.1158 0.02%
    05-15 1.0669 1.1156 0.01%
    05-14 1.0668 1.1155 0.01%
    05-13 1.0667 1.1154 0.04%
    05-12 1.0663 1.1150 0.01%
    05-11 1.0662 1.1149 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.19%
    0.66%
    1.04%
    1.03%
    1.66%
    4.90%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.26%
    0.84%
    1.31%
    1.31%
    1.79%
    5.39%
    9.93%
    沪深300
    1.96%
    3.74%
    4.67%
    9.52%
    6.87%
    28.18%
    37.38%
    28.48%
    同类排名
    1250 | 3190
    2261 | 3200
    2321 | 3194
    2240 | 3178
    2280 | 3188
    1689 | 3042
    1436 | 2629
    -- | 2137
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

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