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单位净值 (2026-07-30)

1.06540.16%
近1月:0.18%
近1年:1.51%

累计净值

1.1753
近3月:0.69%
近3年:--

近6月:1.51%
成立来:10.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.96亿元(2026-06-30)基金经理:李冠頔
成 立 日:2023-10-17管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-30 1.0654 1.1753 0.16%
    07-29 1.0637 1.1736 -0.03%
    07-28 1.0640 1.1739 -0.02%
    07-27 1.0642 1.1741 -0.02%
    07-24 1.0644 1.1743 0.06%
    07-23 1.0638 1.1737 0.01%
    07-22 1.0637 1.1736 0.10%
    07-21 1.0626 1.1725 0.00%
    07-20 1.0626 1.1725 -0.02%
    07-17 1.0628 1.1727 0.02%
    07-16 1.0626 1.1725 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.18%
    0.69%
    1.51%
    1.71%
    1.51%
    5.58%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.17%
    0.65%
    1.47%
    1.73%
    2.01%
    4.62%
    9.87%
    沪深300
    -3.77%
    -8.63%
    -5.36%
    -3.33%
    -1.73%
    9.60%
    35.03%
    13.95%
    同类排名
    159 | 2550
    712 | 2548
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    1176 | 2525
    1898 | 2462
    328 | 2154
    -- | 1693
    四分位排名

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    良好

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    良好

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    优秀

    --

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