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单位净值 (2026-06-18)

1.04890.03%
近1月:0.25%
近1年:0.96%

累计净值

1.0739
近3月:0.83%
近3年:--

近6月:1.45%
成立来:7.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:吕一楠
成 立 日:2023-11-23管 理 人英大基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0489 1.0739 0.03%
    06-17 1.0486 1.0736 0.03%
    06-16 1.0483 1.0733 0.08%
    06-15 1.0475 1.0725 0.00%
    06-12 1.0475 1.0725 0.03%
    06-11 1.0472 1.0722 -0.05%
    06-10 1.0477 1.0727 -0.06%
    06-09 1.0483 1.0733 -0.05%
    06-08 1.0488 1.0738 -0.04%
    06-05 1.0492 1.0742 -0.03%
    06-04 1.0495 1.0745 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.25%
    0.83%
    1.45%
    1.46%
    0.96%
    4.63%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.29%
    0.92%
    1.56%
    1.47%
    1.70%
    5.21%
    9.81%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    1264 | 3111
    1689 | 3356
    1823 | 3345
    1850 | 3333
    1646 | 3337
    2699 | 3221
    1695 | 2835
    -- | 2304
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    --

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