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单位净值 (2026-09-23)

1.02750.00%
近1月:0.08%
近1年:2.22%

累计净值

1.0789
近3月:0.51%
近3年:--

近6月:1.31%
成立来:7.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.00亿元(2026-06-30)基金经理:吕一楠
成 立 日:2023-11-23管 理 人英大基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0275 1.0789 0.00%
    09-22 1.0275 1.0789 0.03%
    09-21 1.0272 1.0786 0.02%
    09-18 1.0270 1.0784 0.03%
    09-17 1.0267 1.0781 0.01%
    09-16 1.0266 1.0780 0.01%
    09-15 1.0265 1.0779 0.02%
    09-14 1.0263 1.0777 0.00%
    09-11 1.0263 1.0777 -0.01%
    09-10 1.0528 1.0778 -0.01%
    09-09 1.0529 1.0779 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.08%
    0.51%
    1.31%
    1.95%
    2.22%
    3.70%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.27%
    0.73%
    1.58%
    2.20%
    2.70%
    4.73%
    10.01%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    同类排名
    1453 | 2370
    2230 | 2364
    1721 | 2354
    1543 | 2343
    1449 | 2336
    1638 | 2305
    1623 | 2075
    -- | 1684
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

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