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交银中证红利低波动100指数A(020156
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单位净值 (2026-07-01)

1.03631.39%
近1月：-8.74%
近1年：-4.06%

累计净值

1.0673
近3月：-8.93%
近3年：--

近6月：-7.11%
成立来：6.46%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.56亿元（2026-03-31）基金经理：邵文婷等
成 立 日：2024-03-15管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 | 年化跟踪误差：1.05%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0363 1.0673 1.39%
    06-30 1.0221 1.0531 -1.70%
    06-29 1.0398 1.0708 1.33%
    06-26 1.0262 1.0572 -1.17%
    06-25 1.0384 1.0694 -0.79%
    06-24 1.0467 1.0777 -1.83%
    06-23 1.0662 1.0972 0.10%
    06-22 1.0651 1.0961 0.25%
    06-18 1.0624 1.0934 -1.78%
    06-17 1.0816 1.1126 -0.59%
    06-16 1.0880 1.1190 -1.38%
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    8.10%
    --
    同类平均
    0.97%
    2.98%
    9.68%
    9.99%
    9.99%
    33.85%
    65.23%
    41.92%
    沪深300
    0.32%
    2.37%
    9.56%
    7.11%
    7.11%
    25.77%
    42.57%
    29.06%
    跟踪标的
    -1.27%
    -10.31%
    -11.02%
    -9.12%
    -9.12%
    -7.88%
    -1.78%
    0.27%
    同类排名
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    4380 | 5171
    3989 | 4999
    3632 | 4790
    3632 | 4790
    3330 | 4028
    2473 | 2839
    -- | 2169
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31121.67%
    2025-06-3087.66%
    2024-12-3164.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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