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交银中证红利低波动100指数A(020156
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单位净值 (2026-04-23)

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近1月：2.38%
近1年：8.81%

累计净值

1.1679
近3月：1.68%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立来：16.78%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.56亿元（2026-03-31）基金经理：邵文婷等
成 立 日：2024-03-15管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 | 年化跟踪误差：1.05%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.1469 1.1679 0.70%
    04-22 1.1389 1.1599 -0.28%
    04-21 1.1421 1.1631 0.71%
    04-20 1.1340 1.1550 0.10%
    04-17 1.1329 1.1539 -0.46%
    04-16 1.1381 1.1591 0.01%
    04-15 1.1380 1.1590 0.60%
    04-14 1.1312 1.1522 0.26%
    04-13 1.1283 1.1493 -0.39%
    04-10 1.1327 1.1537 -0.04%
    04-09 1.1332 1.1542 -0.79%
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    2.38%
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    8.81%
    17.06%
    --
    同类平均
    0.60%
    9.00%
    -1.14%
    7.56%
    5.95%
    36.50%
    57.40%
    32.12%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    跟踪标的
    0.81%
    2.49%
    1.85%
    -1.00%
    1.97%
    4.78%
    6.86%
    9.77%
    同类排名
    2639 | 5003
    4319 | 4971
    1561 | 4839
    3500 | 4514
    3526 | 4796
    3140 | 3742
    2363 | 2696
    -- | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

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    不佳

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    2025-12-31121.67%
    2025-06-3087.66%
    2024-12-3164.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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