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交银中证红利低波动100指数A(020156
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单位净值 (2026-07-16)

1.09450.05%
近1月：-0.75%
近1年：-0.85%

累计净值

1.1265
近3月：-2.93%
近3年：--

近6月：-1.44%
成立来：12.49%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.56亿元（2026-03-31）基金经理：邵文婷等
成 立 日：2024-03-15管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 | 年化跟踪误差：1.09%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0945 1.1265 0.05%
    07-15 1.0939 1.1259 1.46%
    07-14 1.0782 1.1102 0.88%
    07-13 1.0688 1.1008 0.89%
    07-10 1.0594 1.0914 0.54%
    07-09 1.0537 1.0857 -0.93%
    07-08 1.0636 1.0956 0.86%
    07-07 1.0555 1.0865 -1.17%
    07-06 1.0680 1.0990 1.40%
    07-03 1.0533 1.0843 0.55%
    07-02 1.0475 1.0785 1.08%
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    14.62%
    --
    同类平均
    -0.54%
    -1.99%
    1.20%
    -0.79%
    5.14%
    25.42%
    58.92%
    34.50%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    跟踪标的
    3.43%
    -0.69%
    -5.43%
    -3.04%
    -4.33%
    -4.83%
    5.32%
    4.32%
    同类排名
    661 | 5273
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    3145 | 4783
    3190 | 4059
    2475 | 2854
    -- | 2177
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

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    不佳

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    2025-12-31121.67%
    2025-06-3087.66%
    2024-12-3164.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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