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交银中证红利低波动100指数A(020156
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单位净值 (2026-08-25)

1.09880.32%
近1月：0.25%
近1年：-3.09%

累计净值

1.1358
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：-2.84%
成立来：13.51%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.38亿元（2026-06-30）基金经理：邵文婷等
成 立 日：2024-03-15管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 | 年化跟踪误差：1.12%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.0988 1.1358 0.32%
    08-24 1.0953 1.1323 0.70%
    08-21 1.0877 1.1247 -1.17%
    08-20 1.1006 1.1376 0.55%
    08-19 1.0946 1.1316 0.39%
    08-18 1.0903 1.1273 0.06%
    08-17 1.0896 1.1266 -0.21%
    08-14 1.0919 1.1289 -0.47%
    08-13 1.0971 1.1341 -0.14%
    08-12 1.0986 1.1356 -0.12%
    08-11 1.1049 1.1369 -0.23%
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    阶段涨幅
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    -0.96%
    -3.09%
    18.70%
    --
    同类平均
    -4.04%
    1.57%
    -7.39%
    -4.25%
    2.10%
    6.62%
    62.66%
    39.73%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    跟踪标的
    0.79%
    0.24%
    -2.63%
    -5.33%
    -3.61%
    -6.61%
    9.23%
    3.93%
    同类排名
    521 | 5401
    3308 | 5367
    815 | 5139
    2209 | 4903
    3055 | 4779
    3121 | 4253
    2597 | 2922
    -- | 2219
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31121.67%
    2025-06-3087.66%
    2024-12-3164.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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