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单位净值 (2026-05-11)

1.12640.04%
近1月:0.21%
近1年:1.09%

累计净值

1.1610
近3月:0.66%
近3年:--

近6月:0.96%
成立来:7.48%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:冯佳
成 立 日:2023-12-20管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-11 1.1264 1.1610 0.04%
    05-08 1.1259 1.1605 0.02%
    05-07 1.1257 1.1603 0.02%
    05-06 1.1255 1.1601 -0.04%
    04-30 1.1259 1.1605 -0.02%
    04-29 1.1261 1.1607 0.06%
    04-28 1.1254 1.1600 0.04%
    04-27 1.1250 1.1596 -0.05%
    04-24 1.1256 1.1602 -0.03%
    04-23 1.1259 1.1605 -0.02%
    04-22 1.1261 1.1607 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.66%
    0.96%
    1.01%
    1.09%
    5.03%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.17%
    0.59%
    1.00%
    0.81%
    1.82%
    4.27%
    7.86%
    沪深300
    3.01%
    6.80%
    5.05%
    6.44%
    6.95%
    28.75%
    35.06%
    24.09%
    同类排名
    34 | 296
    30 | 295
    36 | 295
    95 | 292
    30 | 295
    262 | 286
    13 | 262
    -- | 220
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

    不佳

    优秀

    --

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