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单位净值 (2026-07-21)

1.02230.01%
近1月:0.15%
近1年:2.21%

累计净值

1.0812
近3月:0.51%
近3年:--

近6月:1.32%
成立来:6.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:王惟
成 立 日:2024-02-02管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-21 1.0223 1.0812 0.01%
    07-20 1.0222 1.0811 -0.01%
    07-17 1.0223 1.0812 0.02%
    07-16 1.0221 1.0810 -0.01%
    07-15 1.0222 1.0811 0.01%
    07-14 1.0221 1.0810 0.01%
    07-13 1.0220 1.0809 -0.01%
    07-10 1.0221 1.0810 0.01%
    07-09 1.0220 1.0809 0.01%
    07-08 1.0219 1.0808 0.02%
    07-07 1.0217 1.0806 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    0.51%
    1.32%
    1.75%
    2.21%
    5.09%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.55%
    1.43%
    1.61%
    1.70%
    4.88%
    9.70%
    沪深300
    -1.19%
    -4.10%
    -0.60%
    0.34%
    2.36%
    16.00%
    33.91%
    24.00%
    同类排名
    1319 | 2696
    595 | 2701
    1346 | 2690
    1430 | 2681
    856 | 2679
    452 | 2600
    745 | 2237
    -- | 1747
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    --

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