国寿安保泰裕债券A(020787)基金净值_估值

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国寿安保泰裕债券A(020787

)

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单位净值 (2026-08-27): 1.18820.17%; 近1月：0.58%; 近1年：2.63%

累计净值: 1.2052; 近3月：-0.37%; 近3年：--

: 近6月：-0.47%; 成立来：20.52%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：48.01亿元（2026-06-30）	基金经理：李谦等
成立日：2024-03-13	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南方航空	1.98%	-0.98%	股吧
中国国航	1.82%	-1.34%	股吧
鸿路钢构	1.04%	0.10%	股吧
保利发展	0.91%	-1.52%	股吧
安井食品	0.85%	0.34%	股吧
华发股份	0.82%	-0.82%	股吧
中国东航	0.74%	-1.39%	股吧
中国石油化	0.73%	--	股吧
中国国航	0.67%	--	股吧
中国中免	0.65%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：10.21%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 10.52% --
26江苏 9.22% --
25国开 5.28% --
26兴业 5.27% --
26宁波 4.90% --
前五持仓占比合计：35.19%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	10.52%	--
26江苏	9.22%	--
25国开	5.28%	--
26兴业	5.27%	--
26宁波	4.90%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.1882	1.2052	0.17%
08-26	1.1862	1.2032	0.26%
08-25	1.1831	1.2001	-0.09%
08-24	1.1842	1.2012	-0.19%
08-21	1.1864	1.2034	0.01%
08-20	1.1863	1.2033	0.17%
08-19	1.1843	1.2013	-0.51%
08-18	1.1904	1.2074	0.06%
08-17	1.1897	1.2067	0.21%
08-14	1.1872	1.2042	-0.16%
08-13	1.1891	1.2061	-0.37%

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国寿安保泰裕债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2026-06-22 每10份派现金0.1700元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.58%	-0.37%	-0.47%	1.72%	2.63%	14.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	0.33%	-0.54%	-0.22%	2.05%	3.55%	14.93%	13.92%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	713 \| 1732	494 \| 1741	905 \| 1688	961 \| 1567	752 \| 1519	736 \| 1373	401 \| 1139	-- \| 953
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.66%	1.10%	0.99%	1.37%	3.32%	0.44%	3.17%	4.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1310 \| 1768	305 \| 1571	298 \| 1553	991 \| 1475	94 \| 1389	546 \| 1320	173 \| 1298	63 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	437 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 184.48%
2025-06-30 173.43%
2024-12-31 84.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	184.48%
2025-06-30	173.43%
2024-12-31	84.80%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-15~至今	李谦代劲	1年又135天	5.75%
2024-09-04~2025-04-14	陶尹斌李谦代劲	222天	6.69%
2024-03-13~2024-09-03	陶尹斌李谦	174天	6.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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3763	13	今天	资产罗盘	08-06 11:58
4825	15	今天	财潮竹韵	08-01 14:04
3468	11	股债	复利滚雪球投基	07-28 08:50
145	0	公告国寿安保泰裕债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:51
222	2	重仓股都是红的，债市也没跌你怎么就绿的	五月与可颂	07-10 11:43
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151	1	这鸡越来越不行了	盼太阳西边出	06-30 22:12
414	1	这基金为何重仓房地产？	股友SD18ZL	06-30 22:10
192	1	无语	春江水暖谁先知	06-30 22:08
7239	11	盘面	世界之魂	06-23 11:33
7285	13	股市	水果和进口下	06-23 10:54
436	0	公告国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金分红公告	基金资讯	06-18 09:05
4614	10	今天	只是不能了解	06-17 09:26
471	0	公告关于国寿安保泰裕债券型证券投资基金暂停大额申购、转	基金资讯	06-17 08:20
4953	13	今天	FF的旋律	06-16 09:58
169	0	这几个月好差劲啊，昨天竟然涨这么对，是不是又调仓了	五月与可颂	06-16 07:48

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