嘉实多益债券C(020858)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多益债券C(020858

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单位净值 (2026-08-20): 1.16600.36%; 近1月：1.20%; 近1年：8.91%

累计净值: 1.1660; 近3月：-0.46%; 近3年：--

: 近6月：4.55%; 成立来：16.60%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：36.72亿元（2026-06-30）	基金经理：李涛等
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	2.24%	0.61%	股吧
中际旭创	2.17%	0.96%	股吧
源杰科技	1.06%	1.77%	股吧
长飞光纤光缆	1.00%	--	股吧
华虹宏力	0.96%	--	股吧
亨通光电	0.85%	5.28%	股吧
永鼎股份	0.81%	2.40%	股吧
蘅东光	0.79%	--	股吧
中科曙光	0.71%	-0.78%	股吧
东山精密	0.67%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：11.26%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.00% --
24国开 7.60% --
23国开 4.62% --
22邮储 2.60% --
25国开 2.32% --
前五持仓占比合计：27.14%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	10.00%	--
24国开	7.60%	--
23国开	4.62%	--
22邮储	2.60%	--
25国开	2.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.1660	1.1660	0.36%
08-19	1.1618	1.1618	-1.62%
08-18	1.1809	1.1809	-0.16%
08-17	1.1828	1.1828	1.13%
08-14	1.1696	1.1696	0.49%
08-13	1.1639	1.1639	0.15%
08-12	1.1621	1.1621	0.75%
08-11	1.1534	1.1534	-0.03%
08-10	1.1538	1.1538	-0.41%
08-07	1.1586	1.1586	0.56%
08-06	1.1521	1.1521	0.39%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.20%	-0.46%	4.55%	6.11%	8.91%	16.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.77%	-0.99%	-0.13%	1.81%	3.54%	14.38%	12.96%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 1730	395 \| 1723	795 \| 1677	64 \| 1568	114 \| 1521	115 \| 1371	306 \| 1136	-- \| 944
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.42%	0.44%	0.12%	5.17%	1.48%	-0.76%	1.62%	1.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 1768	724 \| 1571	944 \| 1553	303 \| 1475	502 \| 1389	1174 \| 1320	594 \| 1298	512 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	462 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 23.54%
2024-12-31 5.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	23.54%
2024-12-31	5.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	李涛吴翠	125天	3.80%
2026-04-11~2026-04-17	高群山李涛吴翠	6天	0.77%
2024-05-07~2026-04-10	高群山	1年又338天	11.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	这哪里是债基，跟股票基金差不多。	翻倍小龙虾	08-20 22:27
49	0	每次都是大跌小涨	SUNN80688	08-20 21:56
50	0	眼看可以抽身离开又一闷棍！今天不会负吧，99%的资	股友h8980533W9	08-20 16:54
59	0	一夜回到解放前	SUNN80688	08-19 22:47
99	1	以为保本了，打开账户一看还亏三万多。这什么时候可以	SUNN80688	08-18 13:48
55	0	渐渐好起来了！加油，再加油。	牛耕zdg	08-17 20:38
258	3	$嘉实多益债券C$持股涨了这么多，你涨不到一个点？	股友C82661m338	08-14 23:30
77	0	科技没戏了，调仓吧经理。	股友h8980533W9	08-13 18:59
122	1	持仓股票更新了的话，不能及时公示吗？	段某某01	08-12 21:14
74	0	一荣俱荣	股友h8980533W9	08-12 13:58
119	0	今天怎么会跌呢	股友1063v8X118	08-11 21:20
77	0	$嘉实多益债券C$经理，高位接盘科技股	股友C82661m338	08-10 20:55
263	4	新易盛和中际旭创高位接盘，下午转跌，拖累基金收益，	股友1063v8X118	08-08 07:45
108	0	又是偷吃的一天	忠心耿耿的逸尘1	08-08 00:03
117	0	前3个只跌不涨风险贼高；可以调有色板块不？	股友h8980533W9	08-07 23:33
219	2	今天净值1.1513,0.32%，公布的会差多少	股友1063v8X118	08-06 17:40
2613	10	8.5操作分享：双债小幅震荡，科技暴力反攻，“攻守	姚姚超会攒钱	08-05 23:43
94	0	同为科技股，为什么那几个跌的这么狠，奇怪	股友669gl92281	08-05 20:19
88	0	这是债券基金吗	基民LaBP8Q	08-05 09:21
3589	15	8.4午盘分享：A股科技全线爆发，利率债长短分化！	姚姚超会攒钱	08-04 23:49

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