嘉实多益债券C(020858)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多益债券C(020858

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单位净值 (2026-07-30): 1.1137-1.66%; 近1月：-9.43%; 近1年：5.13%

累计净值: 1.1137; 近3月：-1.47%; 近3年：--

: 近6月：-0.31%; 成立来：11.37%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：36.72亿元（2026-06-30）	基金经理：李涛等
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	2.24%	-11.89%	股吧
中际旭创	2.17%	-9.15%	股吧
源杰科技	1.06%	-17.20%	股吧
长飞光纤光缆	1.00%	--	股吧
华虹宏力	0.96%	--	股吧
亨通光电	0.85%	-5.13%	股吧
永鼎股份	0.81%	7.33%	股吧
蘅东光	0.79%	--	股吧
中科曙光	0.71%	-6.51%	股吧
东山精密	0.67%	-10.00%	股吧

前十持仓占比合计：11.26%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.00% --
24国开 7.60% --
23国开 4.62% --
22邮储 2.60% --
25国开 2.32% --
前五持仓占比合计：27.14%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	10.00%	--
24国开	7.60%	--
23国开	4.62%	--
22邮储	2.60%	--
25国开	2.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-30	1.1137	1.1137	-1.66%
07-29	1.1325	1.1325	-0.11%
07-28	1.1337	1.1337	-2.16%
07-27	1.1587	1.1587	0.56%
07-24	1.1522	1.1522	-0.41%
07-23	1.1569	1.1569	-0.37%
07-22	1.1612	1.1612	-0.80%
07-21	1.1706	1.1706	1.60%
07-20	1.1522	1.1522	-0.30%
07-17	1.1557	1.1557	-1.96%
07-16	1.1788	1.1788	-0.77%

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嘉实多益债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.73%	-9.43%	-1.47%	-0.31%	1.35%	5.13%	10.94%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-2.07%	-1.32%	-0.88%	1.00%	3.91%	12.63%	11.26%
沪深300	-3.77%	-8.63%	-5.36%	-3.33%	-1.73%	9.60%	35.03%	13.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1678 \| 1705	1662 \| 1711	1065 \| 1671	744 \| 1544	638 \| 1523	382 \| 1348	484 \| 1130	-- \| 938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.42%	0.44%	0.12%	5.17%	1.48%	-0.76%	1.62%	1.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 1768	724 \| 1571	944 \| 1553	303 \| 1475	502 \| 1389	1174 \| 1320	594 \| 1298	512 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	462 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 23.54%
2024-12-31 5.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	23.54%
2024-12-31	5.95%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	李涛吴翠	104天	-0.85%
2026-04-11~2026-04-17	高群山李涛吴翠	6天	0.77%
2024-05-07~2026-04-10	高群山	1年又338天	11.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	盘面风格已经切换完成，科技单边走强行情结束，多方向	钱途芒果布丁熊仔	07-31 10:25
110	1	真不知道那80%的债券有什么用，不能赢利对冲20%	A股常青树	07-30 23:07
48	0	垃圾股中的战斗机，	股友w8580Q3008	07-30 21:32
38	0	垃圾股中的战斗机，	股友w8580Q3008	07-30 21:32
53	1	想骂人	股友559317c7P0	07-30 21:31
57	0	彻头彻尾的高位接盘	jdl5555	07-30 18:27
91	1	这二个沙子经理在一季节的股票仓位还只是12%，现在	A股常青树	07-30 15:33
73	0	$嘉实多益债券C$债券，本份是债打底，基民为稳才买	基民qwyxVb	07-30 13:58
41	0	看持仓今天又是大面	jdl5555	07-30 13:00
57	0	$嘉实多益债券C$你80%的债券干什么了，不赚钱吗	股友C82661m338	07-30 12:38
49	0	都快跌停了	盆满亨通得白鹤	07-30 11:45
44	0	$嘉实多益债券C$惨不忍睹	股友77Q8550x89	07-30 11:11
52	0	你什么持仓，比股票基金跌的还猛！	基民6usahR	07-30 09:06
2487	12	7.29尾盘操作：A股三大指数翻红，双创放量回暖，	姚姚超会攒钱	07-29 23:14
60	0	这不是二级债券基金回撤控制中的战斗机	基民buKQWx	07-29 21:46
60	0	这个基金厉害了，别人跌跟着跌，别人涨微跌，跌跌不休	股友1063v8X118	07-29 20:51
63	0	，亏了这么多，别人跌跟着跌，别人涨微跌，跌跌不休	股友1063v8X118	07-29 20:50
121	1	公告嘉实多益债券型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-29 15:19
51	0	公募基金向来都是高位接盘	jdl5555	07-29 11:25
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