嘉实多益债券C(020858)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多益债券C(020858

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单位净值 (2026-07-07): 1.1894-0.10%; 近1月：0.37%; 近1年：13.84%

累计净值: 1.1894; 近3月：7.50%; 近3年：--

: 近6月：7.04%; 成立来：18.94%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：18.66亿元（2026-03-31）	基金经理：李涛等
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	0.43%	0.01%	股吧
恒瑞医药	0.42%	-2.48%	股吧
中科飞测	0.42%	3.97%	股吧
中国宏桥	0.40%	--	股吧
兆易创新	0.35%	-5.24%	股吧
宁德时代	0.34%	-0.54%	股吧
中国平安	0.34%	-1.62%	股吧
徐工机械	0.34%	3.78%	股吧
紫金矿业	0.33%	-2.33%	股吧
新宙邦	0.33%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：3.70%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.41% --
24国开 12.15% --
24国开 11.29% --
23国开 7.68% --
22国开 5.94% --
前五持仓占比合计：49.47%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	12.41%	--
24国开	12.15%	--
24国开	11.29%	--
23国开	7.68%	--
22国开	5.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-07	1.1894	1.1894	-0.10%
07-06	1.1906	1.1906	-0.53%
07-03	1.1970	1.1970	0.04%
07-02	1.1965	1.1965	-1.72%
07-01	1.2175	1.2175	-0.99%
06-30	1.2297	1.2297	0.99%
06-29	1.2176	1.2176	-0.31%
06-26	1.2214	1.2214	-1.25%
06-25	1.2369	1.2369	0.82%
06-24	1.2268	1.2268	0.62%
06-23	1.2193	1.2193	-0.65%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.28%	0.37%	7.50%	7.04%	8.24%	13.84%	18.66%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.72%	0.17%	1.86%	1.54%	2.39%	6.44%	13.36%	13.32%
沪深300	-3.76%	-0.51%	7.92%	0.33%	3.51%	20.86%	39.67%	25.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1628 \| 1683	459 \| 1666	129 \| 1625	108 \| 1525	131 \| 1525	169 \| 1330	237 \| 1118	-- \| 933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.42%	0.44%	0.12%	5.17%	1.48%	-0.76%	1.62%	1.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 1768	724 \| 1571	946 \| 1555	303 \| 1477	502 \| 1391	1176 \| 1322	596 \| 1300	512 \| 1259
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	462 \| 1555	-- \| 1300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 23.54%
2024-12-31 5.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	23.54%
2024-12-31	5.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	李涛吴翠	81天	5.88%
2026-04-11~2026-04-17	高群山李涛吴翠	6天	0.77%
2024-05-07~2026-04-10	高群山	1年又338天	11.47%

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126	6	$嘉实多益债券C$持仓股票涨净值一直跌，收益被吃掉	基民qwyxVb	07-07 20:45
78	1	换了个基金经理！持仓股票都涨，你还跌！回点本马上卖	股友jvHTFf	07-06 21:47
99	2	基金经理岀来解释一下	股友U981268R80	07-06 21:47
58	0	今天的涨幅被狗吃了	股友jvHTFf	07-06 21:46
59	0	不赎回等着大盘越长越高，这破基金越跌越深。	v1gn9d	07-06 21:27
66	0	估计回本很难了，赎回算了吧，兄弟们不要妄想了。	v1gn9d	07-06 21:24
59	0	换了个基金经理	股友jvHTFf	07-06 21:14
54	0	效率太低了，每天都是很晚才出净值.	基民HvynGI	07-06 21:00
71	0	使出真功夫，涛哥加油	股友h8980533W9	07-06 11:51
124	0	真是诅咒被赎回，被淘汰，最后破产	v1gn9d	07-04 21:19
145	1	真后悔被骗了，说是R2稳健型，买进去一个礼拜跌了好	v1gn9d	07-04 11:03
73	0	$嘉实多益债券C$玛	股友9l0N155389	07-03 22:18
94	1	哦豁，涨那么多！吓死人了！	股友jvHTFf	07-03 21:57
96	1	基金经理水平太差把基民的钱不当钱等解套后马上换基，	基民buKQWx	07-03 21:56
141	2	上周我买进去的时候它的排名全是优秀！！这才两周TM	股友909V162k61	07-03 21:54
76	0	笑死个人了跌可以跌近两个点涨0.04平时也没几次超	股友8L370T0751	07-03 21:07
74	0	太差劲了。每天最后一个出结果，还不按时。	美丽的乔翔云1	07-03 20:47
152	2	$嘉实多益债券C$能不能把这个无用的经理换掉？数据	股友C82661m338	07-03 20:13
87	1	最近表现太差了，让人失望!	Tommydsh	07-03 19:31
115	1	$嘉实多益债券C$真的任悔了，不该买这倒霉鸡！亏的	心往富康	07-03 19:31

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