嘉实多益债券C(020858)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多益债券C(020858

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单位净值 (2026-11-04): 1.07781.75%; 近1月：-7.53%; 近1年：-1.50%

累计净值: 1.0778; 近3月：-5.70%; 近3年：--

: 近6月：-4.64%; 成立来：7.78%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：47.49亿元（2026-09-30）	基金经理：李涛等
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	2.23%	11.07%	股吧
新易盛	1.94%	13.35%	股吧
源杰科技	1.20%	9.27%	股吧
天孚通信	1.16%	10.02%	股吧
长飞光纤光缆	1.09%	--	股吧
东山精密	0.85%	7.04%	股吧
长盈通	0.71%	12.84%	股吧
芯碁微装	0.59%	19.27%	股吧
长芯博创	0.58%	8.31%	股吧
京东方Ａ	0.57%	5.23%	股吧

前十持仓占比合计：10.92%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 5.76% --
22邮储 2.51% --
25国开 2.24% --
24汇金 2.17% --
26国债01 2.08% --
前五持仓占比合计：14.76%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	5.76%	--
22邮储	2.51%	--
25国开	2.24%	--
24汇金	2.17%	--
26国债01	2.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.0778	1.0778	1.75%
11-03	1.0593	1.0593	-1.43%
11-02	1.0747	1.0747	0.11%
10-30	1.0735	1.0735	-1.36%
10-29	1.0883	1.0883	-1.76%
10-28	1.1078	1.1078	1.14%
10-27	1.0953	1.0953	-0.57%
10-26	1.1016	1.1016	-0.78%
10-23	1.1103	1.1103	0.24%
10-22	1.1076	1.1076	-1.40%
10-21	1.1233	1.1233	0.21%

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嘉实多益债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.71%	-7.53%	-5.70%	-4.64%	-1.92%	-1.50%	4.78%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.19%	-1.40%	-1.93%	-2.80%	-0.51%	-0.05%	7.92%	11.90%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1839 \| 1868	1823 \| 1872	1642 \| 1803	1324 \| 1670	1104 \| 1520	1015 \| 1445	788 \| 1177	-- \| 986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.21%	11.42%	0.44%	0.12%	5.17%	1.48%	-0.76%	1.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1525 \| 1915	109 \| 1768	724 \| 1571	944 \| 1553	303 \| 1475	502 \| 1389	1174 \| 1320	594 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	462 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026-06-30 34.29%
2025-12-31 23.54%
2024-12-31 5.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	34.29%
2025-12-31	23.54%
2024-12-31	5.95%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	李涛吴翠	201天	-4.05%
2026-04-11~2026-04-17	高群山李涛吴翠	6天	0.77%
2024-05-07~2026-04-10	高群山	1年又338天	11.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	近阶段此基金大盘涨它不涨，大盘跌它比股票基金跌的还	基民RVXiHT	11-04 20:15
46	0	还有点良心吗，我们对你的信任你拿不负责任回馈我们	股友669gl92281	11-03 20:44
41	0	垃圾，天天垫底	基民210g2z1958	11-03 20:24
36	0	排名垫底的垃圾	股友g10230371h	11-03 13:44
54	0	快被你这只站在“光”里的债鸡逼疯了。	股友jvHTFf	11-03 10:55
56	0	你为什么对光那么执着？留一两只就可以了，你是全部押	股友jvHTFf	11-03 10:51
58	0	大盘涨那么多，你才涨一点，说得过去吗	基民210g2z1958	11-02 21:51
51	0	今天肯定偷吃了	基民210g2z1958	11-02 21:50
44	0	真晕透了	忠心耿耿的逸尘1	11-02 21:03
101	1	这个基金管理的人需要被举报，每次换股都在这个股票最	SUNN80688	10-30 23:23
69	0	这个股不能买超过10%的股票！	快乐的小韭菜GARY	10-30 18:26
85	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	10-30 17:25
87	0	以债基之名，重仓股票，抱团科技，不是进可攻退可守么	基民qwyxVb	10-30 15:10
72	0	真是和所有烂基金一样，一定要跌倒面值一下，甚至0.	SUNN80688	10-29 22:30
72	0	这时候还在重仓科技，已经失去债基的意义了！回必撤。	牛耕zdg	10-29 16:15
82	0	还在科技里面混？	牛耕zdg	10-27 21:05
70	0	拿了一个月，亏了百分5，这个基金经理有问题，在同类	基民l9311G3992	10-27 20:55
56	0	今天已清仓。亏10％左右	股友29o16509l7	10-27 13:35
97	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金2026年第3季度报告	基金资讯	10-27 08:08
155	0	你难道不给我们投资人一个道歉吗？高位接盘，然后死扛	股友jvHTFf	10-24 19:48

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