永赢逸享债券A(021241)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券A(021241

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单位净值 (2026-05-18): 1.1315-0.06%; 近1月：0.53%; 近1年：4.93%

累计净值: 1.1315; 近3月：0.34%; 近3年：--

: 近6月：1.98%; 成立来：13.15%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.65亿元（2026-03-31）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
徐工机械	0.51%	-7.35%	股吧
天山铝业	0.50%	-3.33%	股吧
可立克	0.49%	-1.38%	股吧
雅克科技	0.49%	6.26%	股吧
潍柴动力	0.41%	-4.23%	股吧
中银香港	0.39%	--	股吧
思源电气	0.39%	1.35%	股吧
阳光电源	0.35%	-0.46%	股吧
乐鑫科技	0.34%	3.00%	股吧
国泰海通	0.31%	0.06%	股吧

前十持仓占比合计：4.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 15.19% --
22国开 14.36% --
22国开 12.46% --
22国开 8.08% --
24国开 6.14% --
前五持仓占比合计：56.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	15.19%	--
22国开	14.36%	--
22国开	12.46%	--
22国开	8.08%	--
24国开	6.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.1315	1.1315	-0.06%
05-15	1.1322	1.1322	-0.19%
05-14	1.1343	1.1343	-0.30%
05-13	1.1377	1.1377	0.31%
05-12	1.1342	1.1342	-0.01%
05-11	1.1343	1.1343	0.38%
05-08	1.1300	1.1300	-0.11%
05-07	1.1313	1.1313	0.08%
05-06	1.1304	1.1304	0.26%
04-30	1.1275	1.1275	-0.06%
04-29	1.1282	1.1282	0.36%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.53%	0.34%	1.98%	2.20%	4.93%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.65%	0.43%	0.51%	2.86%	2.47%	7.99%	12.34%	13.74%
沪深300	-2.39%	2.22%	3.71%	5.81%	4.40%	24.28%	31.42%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	506 \| 1612	536 \| 1609	820 \| 1568	714 \| 1454	606 \| 1521	763 \| 1291	-- \| 1094	-- \| 906
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.55%	0.45%	1.05%	2.68%	1.46%	4.02%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	627 \| 1571	689 \| 1555	1045 \| 1477	176 \| 1391	262 \| 1322	105 \| 1300	-- \| 1259	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.76%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	497 \| 1555	-- \| 1300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又292天 13.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又292天	13.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	加把劲冲一波就行	边学边投	05-18 20:15
35	0	市场连续调整，这时咋们越要保持冷静，相信有跌就有涨	逆风飞翔瑞	05-18 16:24
35	0	这基攻守兼备，准备把闲钱放到这里看看	白原行歌	05-18 14:31
17	0	修复还是比较快的，跌下来就是机会呢	青羽复利君	05-18 11:00
47	1	稳健型的基金长期持有才能获得更多的利润	谨慎的黎熙楠	05-18 09:48
41	0	最近行情有点震荡，一定要调整好心态哦	蜜糖未来式	05-18 08:47
51	0	大盘进入调整阶段，估计后面能开始涨起来	躺赚杠杆喵	05-18 08:26
53	0	混基有债券打底波动还是小一些，眼下调整，这基不怕拿	青羽复利君	05-15 20:45
42	0	坚定信心多守护下去	边学边投	05-15 20:19
51	0	相对来说股债搭配基金波动小，可以配置起来	黑羽破晓	05-15 15:59
51	0	现在就是涨多跌少的行情，拿稳准没错	逆风飞翔瑞	05-15 15:31
48	1	波动不大，感觉估值低时囤筹码正好	独角兽财富树	05-15 10:47
39	0	长期胜率很高的，拿稳待涨就行	青羽复利君	05-14 20:41
41	0	放心加油冲一波就行	边学边投	05-14 20:25
47	0	跟紧行情随浪而舞，一直拿着就行,希望快点好起来。	逆风飞翔瑞	05-14 15:46
60	1	相对来说股债搭配基金风险低，考虑入手点试试	黑羽破晓	05-14 14:17
42	0	固收+蛮抗波动的，这里长期收益也不错，要不我买点看	独角兽财富树	05-14 10:55
30	0	小幅收红，后面慢慢接力就行。	自渡自愉	05-14 09:35
34	0	有待努力多守护下去	边学边投	05-13 20:34
44	0	市场波动是正常的，畏手畏脚只能把机会放跑，拿着等反	逆风飞翔瑞	05-13 16:48

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