永赢逸享债券A(021241)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券A(021241

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单位净值 (2026-07-09): 1.13040.25%; 近1月：0.27%; 近1年：3.18%

累计净值: 1.1304; 近3月：1.14%; 近3年：--

: 近6月：1.70%; 成立来：13.04%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.65亿元（2026-03-31）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
徐工机械	0.51%	-1.30%	股吧
天山铝业	0.50%	-3.61%	股吧
可立克	0.49%	1.08%	股吧
雅克科技	0.49%	10.00%	股吧
潍柴动力	0.41%	-0.25%	股吧
中银香港	0.39%	--	股吧
思源电气	0.39%	1.57%	股吧
阳光电源	0.35%	-0.39%	股吧
乐鑫科技	0.34%	2.53%	股吧
国泰海通	0.31%	0.80%	股吧

前十持仓占比合计：4.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 15.19% --
22国开 14.36% --
22国开 12.46% --
22国开 8.08% --
24国开 6.14% --
前五持仓占比合计：56.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	15.19%	--
22国开	14.36%	--
22国开	12.46%	--
22国开	8.08%	--
24国开	6.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	1.1304	1.1304	0.25%
07-08	1.1276	1.1276	-0.11%
07-07	1.1288	1.1288	-0.23%
07-06	1.1314	1.1314	0.14%
07-03	1.1298	1.1298	0.20%
07-02	1.1276	1.1276	-0.26%
07-01	1.1305	1.1305	-0.21%
06-30	1.1329	1.1329	0.03%
06-29	1.1326	1.1326	0.15%
06-26	1.1309	1.1309	-0.26%
06-25	1.1338	1.1338	0.05%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.27%	1.14%	1.70%	2.10%	3.18%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.83%	0.49%	0.88%	1.35%	2.22%	6.03%	13.53%	13.13%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	422 \| 1648	712 \| 1643	581 \| 1605	520 \| 1507	591 \| 1505	813 \| 1313	-- \| 1106	-- \| 924
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.77%	0.55%	0.45%	1.05%	2.68%	1.46%	4.02%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	704 \| 1768	627 \| 1571	689 \| 1555	1045 \| 1477	176 \| 1391	262 \| 1322	105 \| 1300	-- \| 1259
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.76%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	497 \| 1555	-- \| 1300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又344天 12.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又344天	12.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	及时跟进多配置起来就好	山高路远些	07-09 20:12
40	0	只要心态稳，不愁没汤喝，耐心等等行情回升了	逆风飞翔瑞	07-09 17:16
39	0	该来的总会来，不要刻意追求，稳住就好	独角兽财富树	07-09 17:16
26	0	这基债基打底，配置少量股基，相对来说比较稳健一些	金羽丰年	07-09 14:36
43	0	标的长期发展潜力在线，短期震荡不用急于止损离场	月若曦	07-09 12:59
34	0	这周就还剩2天，今天怎么也得多给点	蜜糖未来式	07-09 09:40
71	1	市场主线还是不太明朗，继续在这里继续呆着吧	躺赚杠杆喵	07-09 09:16
43	0	看好就及时跟进吧！	山高路远些	07-08 19:58
46	0	震荡市可以考虑配置固收+，这里风险低，不用盯行情	黑羽破晓	07-08 17:51
49	0	等着时间慢慢消化掉回辙了，希望行情已在路上	逆风飞翔瑞	07-08 16:57
63	1	就全球市场环境看，拿啥都是充满的不确定性	独角兽财富树	07-08 15:21
46	0	短期起伏都是正常现象，不追涨不杀跌，拿着仓位静待回	月若曦	07-08 11:09
44	0	等形势明朗变好，咱们再看也不迟	牛天交际_探索版	07-08 09:03
58	0	每天都来看一看，行情震荡不如试试拿住再等等看	鸥雨雨	07-08 07:47
60	0	可以及时跟进多配置起来	山高路远些	07-07 20:17
77	1	单押赛道风险相对来说比较大，还是布局点逸享，债股都	虾壳变黄金	07-07 20:00
41	0	连续反弹还没来，有点难受，不过已经习惯了，看长期吧	逆风飞翔瑞	07-07 14:49
54	0	外面权益市场波动太大，感觉这里比较稳健一些	金羽丰年	07-07 14:43
50	0	近期的市场就适合布局固收+产品，股债可以互补	月若曦	07-07 11:46
56	0	想着实在不行不点开了，等到补上了我再来	蜜糖未来式	07-07 09:01

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