永赢逸享债券A(021241)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券A(021241

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单位净值 (2026-06-05): 1.1300-0.49%; 近1月：0.22%; 近1年：4.68%

累计净值: 1.1300; 近3月：0.35%; 近3年：--

: 近6月：2.62%; 成立来：13.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.65亿元（2026-03-31）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
徐工机械	0.51%	0.74%	股吧
天山铝业	0.50%	-3.76%	股吧
可立克	0.49%	3.21%	股吧
雅克科技	0.49%	-2.36%	股吧
潍柴动力	0.41%	-7.77%	股吧
中银香港	0.39%	--	股吧
思源电气	0.39%	-7.94%	股吧
阳光电源	0.35%	-6.45%	股吧
DR乐鑫科	0.34%	0.15%	股吧
国泰海通	0.31%	0.31%	股吧

前十持仓占比合计：4.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 15.19% --
22国开 14.36% --
22国开 12.46% --
22国开 8.08% --
24国开 6.14% --
前五持仓占比合计：56.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	15.19%	--
22国开	14.36%	--
22国开	12.46%	--
22国开	8.08%	--
24国开	6.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.1300	1.1300	-0.49%
06-04	1.1356	1.1356	0.06%
06-03	1.1349	1.1349	-0.11%
06-02	1.1361	1.1361	0.05%
06-01	1.1355	1.1355	0.14%
05-29	1.1339	1.1339	-0.10%
05-28	1.1350	1.1350	0.00%
05-27	1.1350	1.1350	-0.07%
05-26	1.1358	1.1358	-0.01%
05-25	1.1359	1.1359	0.20%
05-22	1.1336	1.1336	0.13%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	0.22%	0.35%	2.62%	2.07%	4.68%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-0.14%	0.53%	2.86%	2.22%	7.35%	12.51%	13.42%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1246 \| 1708	525 \| 1685	751 \| 1586	568 \| 1486	577 \| 1534	735 \| 1319	-- \| 1113	-- \| 923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.55%	0.45%	1.05%	2.68%	1.46%	4.02%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	627 \| 1571	689 \| 1555	1045 \| 1477	176 \| 1391	262 \| 1322	105 \| 1300	-- \| 1259	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.76%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	497 \| 1555	-- \| 1300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又313天 13.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又313天	13.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
43	放心加油冲一波就行	山高路远些	06-05 17:23
57	涨回来是时间问题，耐心我是有的	逆风飞翔瑞	06-05 16:33
36	产蛋能力强的还得是固收加，跌的时候少跌，涨的时候能	青羽复利君	06-05 14:08
43	看好这个攻守兼备基金，准备跟着配置起来	白原行歌	06-05 13:39
53	固收+还是比较稳的，市场慢慢复苏了，行情也就来了	散资理财虎	06-05 08:50
51	稳妥收蛋就好啦！	山高路远些	06-04 21:06
70	笑到最后才笑的最美，能不能来个反弹	逆风飞翔瑞	06-04 17:06
69	慢慢来吧，债券基金修复快，耐心等涨了	黑羽破晓	06-04 14:58
24	买它就是图个安心，既不会大起大落，又能慢慢往上走。	青羽复利君	06-04 14:29
60	这大环境还是投资点比较稳的基金吧	散资理财虎	06-04 09:00
52	小幅调整不要慌，加把劲挺过去	山高路远些	06-03 20:29
45	固收加整体收益挺靠谱的，这阵子看下来，不用天天盯着	青羽复利君	06-03 17:21
35	不妨跟点，觉得这支基不错，适合长期	逆风飞翔瑞	06-03 13:09
48	工资理财搭配混债风险低，可以考虑入手点试试	白原行歌	06-03 12:33
57	长期下来还是可以的，攻守兼备	独角兽财富树	06-03 08:52
48	无需多虑，继续加油冲一波！	山高路远些	06-02 20:23
60	这基股债搭配，以后闲钱放到这里就不错	金羽丰年	06-02 16:01
39	这个势头可以一直保持就好啦！多涨涨。	逆风飞翔瑞	06-02 14:28
56	昨天竟然涨了，挺厉害的	青羽复利君	06-02 11:38
31	本以为昨天要丢蛋，结果走势意外收14个蛋	汀兰岸芷	06-02 09:36

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