永赢逸享债券A(021241)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券A(021241

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单位净值 (2026-07-29): 1.12240.13%; 近1月：-0.90%; 近1年：2.98%

累计净值: 1.1224; 近3月：-0.51%; 近3年：--

: 近6月：-0.09%; 成立来：12.24%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.23亿元（2026-06-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	0.63%	-0.57%	股吧
联德股份	0.61%	3.03%	股吧
中国巨石	0.60%	2.13%	股吧
长川科技	0.59%	-1.95%	股吧
思源电气	0.56%	2.72%	股吧
杰瑞股份	0.55%	2.78%	股吧
华泰证券	0.47%	--	股吧
兖矿能源	0.46%	--	股吧
中国海洋石油	0.38%	--	股吧
立讯精密	0.38%	3.74%	股吧

前十持仓占比合计：5.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 16.80% --
22国开 14.12% --
22国开 13.88% --
24国开 11.49% --
22国开 6.56% --
前五持仓占比合计：62.85%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	16.80%	--
22国开	14.12%	--
22国开	13.88%	--
24国开	11.49%	--
22国开	6.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-29	1.1224	1.1224	0.13%
07-28	1.1209	1.1209	-0.34%
07-27	1.1247	1.1247	0.17%
07-24	1.1228	1.1228	-0.14%
07-23	1.1244	1.1244	0.12%
07-22	1.1230	1.1230	0.09%
07-21	1.1220	1.1220	0.44%
07-20	1.1171	1.1171	-0.04%
07-17	1.1175	1.1175	-0.44%
07-16	1.1224	1.1224	-0.25%
07-15	1.1252	1.1252	-0.12%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.90%	-0.51%	-0.09%	1.38%	2.98%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.29%	-1.46%	-1.02%	-0.95%	1.31%	4.20%	12.88%	11.59%
沪深300	-2.48%	-6.63%	-4.37%	-3.23%	-0.64%	10.80%	35.67%	15.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	775 \| 1703	867 \| 1709	740 \| 1663	627 \| 1542	665 \| 1521	689 \| 1345	-- \| 1126	-- \| 936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.77%	0.55%	0.45%	1.05%	2.68%	1.46%	4.02%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	704 \| 1768	627 \| 1571	687 \| 1553	1045 \| 1475	176 \| 1389	262 \| 1320	105 \| 1298	-- \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.76%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	497 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 2年又0天 12.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	2年又0天	12.24%

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48	0	这基有股又有债，有回暖趋势就好	黑羽破晓	07-29 21:48
61	1	继续拿稳多收蛋就行！	山高路远些	07-29 21:44
60	0	千里之外，始于足下，坚持终会有收获	我相信我会继续	07-29 17:06
61	0	别被一时亏损打乱原本的节奏。	锦绣骏行	07-29 16:36
48	0	继续观望等加钱时机来临	独角兽财富树	07-29 16:25
35	0	全市场行情低迷下行，这种股债搭配的更抗跌	一只沉淀的价值鸵鸟	07-29 11:50
39	0	震荡行情，多配点债券就行	山高路远些	07-28 21:33
52	0	投资考验耐心和恒心，既然选择了就安心跟住了	我相信我会继续	07-28 16:38
42	0	股债结合，互补互防作用体现的很完美，值得信赖	月若曦	07-28 11:23
46	0	反正是准备长期持有的，长期下来能赚钱就行	虾壳变黄金	07-28 10:57
86	1	戒骄戒躁，继续跟紧，行情起动了！	我相信我会继续	07-27 21:03
54	0	稳住回升就好啦	山高路远些	07-27 19:25
53	0	这基有股又有债，相对来说比较稳健，可以考虑配置起来	金羽丰年	07-27 15:30
56	0	今天表现不错，有好起来的兆头了，继续看好你	独角兽财富树	07-27 13:20
62	0	这只基金涨跌幅度都不大，拿长期收益不错的	月若曦	07-27 11:43
65	0	可以趁着回调之机多加点！	山高路远些	07-24 20:18
101	1	还是耐心等待市场反弹吧，不挪动了	我相信我会继续	07-24 18:27
63	0	这基有股又有债，感觉可以配置起来	黑羽破晓	07-24 14:06
57	0	市场永远不缺机会，缺的是耐心。	独角兽财富树	07-24 13:30
72	0	固收加这种产品，跌起来有债券兜底，涨起来有股票助力	月若曦	07-24 11:15

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