永赢逸享债券A(021241)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券A(021241

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单位净值 (2026-09-15): 1.12550.11%; 近1月：-0.42%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.1255; 近3月：-0.40%; 近3年：--

: 近6月：0.42%; 成立来：12.55%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.23亿元（2026-06-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	0.63%	-1.25%	股吧
联德股份	0.61%	0.39%	股吧
中国巨石	0.60%	3.97%	股吧
长川科技	0.59%	5.39%	股吧
思源电气	0.56%	3.64%	股吧
杰瑞股份	0.55%	2.56%	股吧
华泰证券	0.47%	--	股吧
兖矿能源	0.46%	--	股吧
中国海洋石油	0.38%	--	股吧
立讯精密	0.38%	-2.18%	股吧

前十持仓占比合计：5.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 16.80% --
22国开 14.12% --
22国开 13.88% --
24国开 11.49% --
22国开 6.56% --
前五持仓占比合计：62.85%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	16.80%	--
22国开	14.12%	--
22国开	13.88%	--
24国开	11.49%	--
22国开	6.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.1255	1.1255	0.11%
09-14	1.1243	1.1243	-0.04%
09-11	1.1247	1.1247	-0.20%
09-10	1.1269	1.1269	-0.11%
09-09	1.1281	1.1281	0.05%
09-08	1.1275	1.1275	-0.09%
09-07	1.1285	1.1285	0.26%
09-04	1.1256	1.1256	-0.17%
09-03	1.1275	1.1275	0.13%
09-02	1.1260	1.1260	-0.16%
09-01	1.1278	1.1278	-0.09%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-0.42%	-0.40%	0.42%	1.66%	2.76%	11.93%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.49%	-0.77%	-1.38%	-0.30%	1.19%	2.29%	14.19%	13.03%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	388 \| 1760	774 \| 1766	679 \| 1709	535 \| 1578	581 \| 1519	521 \| 1388	488 \| 1151	-- \| 963
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.77%	0.55%	0.45%	1.05%	2.68%	1.46%	4.02%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	704 \| 1768	627 \| 1571	687 \| 1553	1045 \| 1475	176 \| 1389	262 \| 1320	105 \| 1298	-- \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.76%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	497 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 39.09%
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	39.09%
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 2年又48天 12.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	2年又48天	12.55%

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56	0	还是这里更省心省力些！	山高路远些	09-09 20:05
60	0	市场没主线，少动多看	谨慎的黎熙楠	09-09 09:06
67	0	还是呆在这里更省心省力些！	山高路远些	09-08 17:38
68	0	明天来一个反弹让大家开心一下可否？行情加把劲！	我相信我会继续	09-08 16:40
72	1	现在行情一天一个变化的，我们能做的就是耐心守着	绝对的华夜白	09-08 14:44
58	0	拉长时间看，稳比猛香多了	月若曦	09-08 11:05
88	1	开始稳住回升就好，耐心点多等待！	山高路远些	09-07 18:32
92	1	投资还是均衡配置，选择混债风险低，先关注看看	金羽丰年	09-07 17:18
60	0	固收加的配置机会多的，长持收益不错的	一只沉淀的价值鸵鸟	09-07 10:56
51	0	先不乱动了，继续观望一下	绝对的华夜白	09-07 09:50
158	1	攻守兼备的配置值得拥有	山高路远些	09-04 17:41
72	0	这样的市场赚钱不容易，行情快点释放呀	绝对的华夜白	09-04 14:41
64	0	喜欢这个攻守兼备基金，以后闲钱放到这里看看	白原行歌	09-04 14:34
69	0	昨天涨了13个蛋，震荡市固收加的配置是真香啊	一只沉淀的价值鸵鸟	09-04 10:48
175	1	希望只是小波动，看长期发展了，等补涨了。	我相信我会继续	09-04 08:47
97	0	还是多配点固收+更省心省力些！	山高路远些	09-03 17:36
65	0	对于稳健投资者，选择固收+比较稳妥些	金羽丰年	09-03 13:45
74	0	现在行情一天一个变化的，我们能做的就是耐心守着	绝对的华夜白	09-03 11:11
113	1	回撤不大，震荡市挺有优势的	一只沉淀的价值鸵鸟	09-03 10:57
73	0	给点力哈，争取尽快来个大反弹	我相信我会继续	09-02 17:37

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