永赢逸享债券C(021242)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券C(021242

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单位净值 (2026-10-12): 1.1107-0.08%; 近1月：-0.40%; 近1年：1.18%

累计净值: 1.1107; 近3月：-0.69%; 近3年：--

: 近6月：-0.13%; 成立来：11.07%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：11.58亿元（2026-06-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	0.63%	-7.17%	股吧
联德股份	0.61%	-3.07%	股吧
中国巨石	0.60%	-0.70%	股吧
长川科技	0.59%	-4.03%	股吧
思源电气	0.56%	0.47%	股吧
杰瑞股份	0.55%	-4.43%	股吧
华泰证券	0.47%	--	股吧
兖矿能源	0.46%	--	股吧
中国海洋石油	0.38%	--	股吧
立讯精密	0.38%	-2.67%	股吧

前十持仓占比合计：5.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 16.80% --
22国开 14.12% --
22国开 13.88% --
24国开 11.49% --
22国开 6.56% --
前五持仓占比合计：62.85%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	16.80%	--
22国开	14.12%	--
22国开	13.88%	--
24国开	11.49%	--
22国开	6.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	1.1107	1.1107	-0.08%
10-09	1.1116	1.1116	0.01%
10-08	1.1115	1.1115	-0.18%
09-30	1.1135	1.1135	-0.18%
09-29	1.1155	1.1155	0.13%
09-28	1.1141	1.1141	-0.33%
09-24	1.1178	1.1178	-0.16%
09-23	1.1196	1.1196	-0.02%
09-22	1.1198	1.1198	-0.03%
09-21	1.1201	1.1201	0.08%
09-18	1.1192	1.1192	0.26%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.40%	-0.69%	-0.13%	0.89%	1.18%	10.13%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.51%	-0.89%	-1.84%	-1.00%	0.39%	0.83%	10.16%	12.17%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	911 \| 1827	806 \| 1807	812 \| 1750	626 \| 1625	662 \| 1517	656 \| 1415	394 \| 1163	-- \| 971
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.95%	1.66%	0.45%	0.36%	0.96%	2.58%	1.36%	3.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	811 \| 1915	719 \| 1768	715 \| 1571	769 \| 1553	1066 \| 1475	194 \| 1389	285 \| 1320	112 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	539 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 39.09%
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	39.09%
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 2年又75天 11.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	2年又75天	11.07%

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65	0	目前市场行情调整的差不多了，下一步该加油涨了	躺赚杠杆喵	10-13 07:37
57	0	最近市场情绪不是太好，但是把各个板块翻来覆去研究了	豪迈奔放的冉子轩	10-12 21:41
49	0	最近大盘来回拉锯，持仓体验不太好，攻守搭配才能拿得	孔雀小憩	10-12 21:33
57	0	还是安心拿稳多收蛋更省心！	山高路远些	10-12 17:37
54	0	这行情怎么啦？要赶快好起来哩，等回血了！	我相信我会继续	10-12 15:40
49	0	4季度行情波动，先看看后面咋说了	轻快的乔言秋	10-12 14:14
54	0	市场没有简单的钱，都是熬出来的	绝对的华夜白	10-12 13:36
58	0	跟着关注这个固收+，这里有波动也不大，进可攻退可守	黑羽破晓	10-12 12:31
53	0	股市的波动太大，还是这种有债打底的混债靠谱些啊	月若曦	10-12 10:38
63	1	继续看好这里，感觉还是有机会~	奔腾小马	10-12 10:00
61	0	安心守护下去就行	山高路远些	10-09 17:28
55	0	震荡上行的趋势还在吗？坚持下看看	我相信我会继续	10-09 13:51
64	0	震荡市搭配混债风险低，可以考虑跟一波试试	黑羽破晓	10-09 13:06
56	0	行情震荡那就多看少动	独角兽财富树	10-09 09:53
72	0	市场不好的日子，谁都不好过，一起扛吧。	月若曦	10-09 09:35
66	0	还是相对来说还是债券基金波动更小	抱树致富家	10-09 09:29
72	0	安心拿稳多收蛋就行啦	山高路远些	10-08 17:17
67	0	对于现阶段来说，控制好仓位才是最重要的，差不多也要	我相信我会继续	10-08 15:54
79	1	行情还是来回震荡啊，先躺着吧	独角兽财富树	10-08 15:49
59	0	行情磨人是常态，别人焦虑的时候，守住自己既定的节奏	黑羽破晓	10-08 13:33

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