永赢逸享债券C(021242)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券C(021242

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单位净值 (2026-07-24): 1.1139-0.14%; 近1月：-0.95%; 近1年：2.52%

累计净值: 1.1139; 近3月：-0.40%; 近3年：--

: 近6月：-0.14%; 成立来：11.39%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：11.58亿元（2026-06-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	0.63%	-4.18%	股吧
联德股份	0.61%	-1.89%	股吧
中国巨石	0.60%	-2.66%	股吧
长川科技	0.59%	4.21%	股吧
思源电气	0.56%	-1.17%	股吧
杰瑞股份	0.55%	1.61%	股吧
华泰证券	0.47%	--	股吧
兖矿能源	0.46%	--	股吧
中国海洋石油	0.38%	--	股吧
立讯精密	0.38%	-0.98%	股吧

前十持仓占比合计：5.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 16.80% --
22国开 14.12% --
22国开 13.88% --
24国开 11.49% --
22国开 6.56% --
前五持仓占比合计：62.85%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	16.80%	--
22国开	14.12%	--
22国开	13.88%	--
24国开	11.49%	--
22国开	6.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.1139	1.1139	-0.14%
07-23	1.1155	1.1155	0.13%
07-22	1.1141	1.1141	0.08%
07-21	1.1132	1.1132	0.43%
07-20	1.1084	1.1084	-0.04%
07-17	1.1088	1.1088	-0.43%
07-16	1.1136	1.1136	-0.25%
07-15	1.1164	1.1164	-0.13%
07-14	1.1178	1.1178	0.35%
07-13	1.1139	1.1139	-0.40%
07-10	1.1184	1.1184	-0.29%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	-0.95%	-0.40%	-0.14%	1.18%	2.52%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.29%	-1.55%	-0.77%	-0.91%	1.33%	4.25%	13.18%	12.25%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	482 \| 1775	886 \| 1754	736 \| 1658	655 \| 1545	699 \| 1530	761 \| 1350	-- \| 1132	-- \| 944
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.66%	0.45%	0.36%	0.96%	2.58%	1.36%	3.92%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	719 \| 1768	715 \| 1571	769 \| 1553	1066 \| 1475	194 \| 1389	285 \| 1320	112 \| 1298	-- \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	539 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又359天 11.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又359天	11.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	债券还是有必要多配点！	山高路远些	07-24 20:11
67	1	淡化短期博弈，坚持长期以待觅良机，可以定投了	我相信我会继续	07-24 18:29
40	0	投资有风险，所以还是多做长线的打算吧	牛天交际_探索版	07-24 14:44
39	0	还是这里比较稳妥些，能有蛋收就好	黑羽破晓	07-24 14:06
37	0	既然是个有潜力的基，那我们也不着急这一时半会儿	独角兽财富树	07-24 13:28
33	0	又收蛋了，固收加就是这点好，不求暴富，但求稳当	月若曦	07-24 11:14
46	0	大盘近期很疲软，期待接下来能好转吧	轻快的乔言秋	07-24 09:12
87	1	艰难的日子过去了吧，再观察观察	鸥雨雨	07-24 07:57
53	0	这个位置拿是划算的，与其跑来跑去，不如耐心	奔腾小马	07-24 07:56
45	0	收蛋播报，整体还行	股友6LI2980958	07-23 22:16
40	0	还是固收加给力	敏捷的鲁婧东	07-23 21:21
46	0	稳住多收蛋就行啦	山高路远些	07-23 21:13
54	0	要想获得收获，跟对是第一步，跟久是第二步	我相信我会继续	07-23 17:29
133	0	【QA】永赢邦利债券投资策略如何？	永赢基金	07-23 16:40
55	0	这基有波动也不大，先加个自选看看	黑羽破晓	07-23 15:11
51	0	涨了就好，继续跟进，把行情吃完，	独角兽财富树	07-23 12:33
59	0	在市场大跌的时候，红利低波指数的防御价值就会凸显出	薄凉不过人心诡作不过人性	07-23 12:17
52	0	固收+策略还是值得投的，昨天收蛋8个呢，真给力	月若曦	07-23 11:02
72	2	先不说能不能赚到，前提是得拿住啊	蜜糖未来式	07-23 09:26
52	0	没什么可顾虑的，加油冲一波	山高路远些	07-22 20:10

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