永赢逸享债券C(021242)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券C(021242

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单位净值 (2026-06-18): 1.12480.05%; 近1月：0.13%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.1248; 近3月：1.10%; 近3年：--

: 近6月：2.56%; 成立来：12.48%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：13.80亿元（2026-03-31）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
徐工机械	0.51%	-2.81%	股吧
天山铝业	0.50%	-3.98%	股吧
可立克	0.49%	-1.30%	股吧
雅克科技	0.49%	1.51%	股吧
潍柴动力	0.41%	2.77%	股吧
中银香港	0.39%	--	股吧
思源电气	0.39%	1.75%	股吧
阳光电源	0.35%	-1.45%	股吧
乐鑫科技	0.34%	4.54%	股吧
国泰海通	0.31%	-2.76%	股吧

前十持仓占比合计：4.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 15.19% --
22国开 14.36% --
22国开 12.46% --
22国开 8.08% --
24国开 6.14% --
前五持仓占比合计：56.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	15.19%	--
22国开	14.36%	--
22国开	12.46%	--
22国开	8.08%	--
24国开	6.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.1248	1.1248	0.05%
06-17	1.1242	1.1242	0.18%
06-16	1.1222	1.1222	0.06%
06-15	1.1215	1.1215	0.34%
06-12	1.1177	1.1177	0.22%
06-11	1.1153	1.1153	-0.09%
06-10	1.1163	1.1163	-0.24%
06-09	1.1190	1.1190	0.13%
06-08	1.1176	1.1176	-0.36%
06-05	1.1216	1.1216	-0.51%
06-04	1.1273	1.1273	0.07%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	0.13%	1.10%	2.56%	2.17%	3.83%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.11%	0.42%	1.61%	3.50%	2.90%	7.79%	13.21%	13.50%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	756 \| 1648	819 \| 1692	680 \| 1611	670 \| 1500	661 \| 1534	827 \| 1322	-- \| 1120	-- \| 927
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.45%	0.36%	0.96%	2.58%	1.36%	3.92%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	715 \| 1571	771 \| 1555	1066 \| 1477	194 \| 1391	285 \| 1322	112 \| 1300	-- \| 1259	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	539 \| 1555	-- \| 1300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又326天 12.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又326天	12.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	0	配置还可以，收益也没的说，跟一波看看	虾壳变黄金	06-20 19:12
101	0	稳稳上涨也是不错的，保持增速。	千载隐虎名	06-20 19:06
93	0	最近行情回暖了不少，固收加布局两市赢面挺大的，入手	一只沉淀的价值鸵鸟	06-20 15:29
83	0	持仓里有少量的股票，比一般的债券基金要高一点波动。	财运守虎	06-20 13:16
92	0	全程都很稳，还在稳步往上，确实厉害！	股友o83D926760	06-20 12:44
83	0	还是这基比较稳健一些，进可攻退可守	金羽丰年	06-19 17:34
74	0	连续5天收蛋，这样的震荡行情，固收+的优势挺明显的	绝对的华夜白	06-19 17:22
79	0	之前收蛋打下基础，后续接着往上走就行	咩咩财富上升	06-19 16:57
74	0	实力真的没得说，继续保持，期待后续更多精彩表现！	股友o83D926760	06-19 15:55
82	0	固收+股债结合，看看长期的表现	扁桃体永不发言耶	06-19 15:33
79	0	如果想稳，选择债券基金还是固收+？	财运守虎	06-19 12:27
39	0	继续拿稳多收蛋就行！	山高路远些	06-18 20:24
65	0	这债券基金已经连涨4天了，表现不错的	黑羽破晓	06-18 18:29
67	0	戒骄戒躁，安心拿稳就行，期待行情连续涨涨。	逆风飞翔瑞	06-18 17:12
48	0	这基的稳定性确实不错，拿稳长期收益不错了	独角兽财富树	06-18 14:32
48	1	短期收益是比较少，那就长线	牛天交际_探索版	06-18 14:32
39	0	这不就回暖了，还是要坚持拿住呢	月若曦	06-18 10:58
5407	11	行情	几弯月	06-18 10:00
5449	12	今天盘	价值墨韵远5	06-18 09:37
35	0	近期表现还算可以，细水长流慢慢涨	汀兰岸芷	06-18 09:24

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