永赢逸享债券C(021242)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券C(021242

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单位净值 (2026-09-03): 1.11800.13%; 近1月：0.56%; 近1年：2.19%

累计净值: 1.1180; 近3月：-0.75%; 近3年：--

: 近6月：0.02%; 成立来：11.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：11.58亿元（2026-06-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	0.63%	2.27%	股吧
联德股份	0.61%	2.24%	股吧
中国巨石	0.60%	-3.40%	股吧
长川科技	0.59%	-1.09%	股吧
思源电气	0.56%	1.65%	股吧
杰瑞股份	0.55%	0.30%	股吧
华泰证券	0.47%	--	股吧
兖矿能源	0.46%	--	股吧
中国海洋石油	0.38%	--	股吧
立讯精密	0.38%	-1.59%	股吧

前十持仓占比合计：5.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 16.80% --
22国开 14.12% --
22国开 13.88% --
24国开 11.49% --
22国开 6.56% --
前五持仓占比合计：62.85%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	16.80%	--
22国开	14.12%	--
22国开	13.88%	--
24国开	11.49%	--
22国开	6.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.1180	1.1180	0.13%
09-02	1.1166	1.1166	-0.16%
09-01	1.1184	1.1184	-0.09%
08-31	1.1194	1.1194	0.04%
08-28	1.1190	1.1190	-0.11%
08-27	1.1202	1.1202	-0.04%
08-26	1.1206	1.1206	0.05%
08-25	1.1200	1.1200	-0.02%
08-24	1.1202	1.1202	-0.11%
08-21	1.1214	1.1214	0.06%
08-20	1.1207	1.1207	-0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	0.56%	-0.75%	0.02%	1.55%	2.19%	11.54%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.19%	0.31%	-1.00%	-0.71%	1.60%	3.12%	14.17%	12.71%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	864 \| 1745	680 \| 1743	967 \| 1697	809 \| 1569	714 \| 1517	798 \| 1375	509 \| 1141	-- \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.66%	0.45%	0.36%	0.96%	2.58%	1.36%	3.92%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	719 \| 1768	715 \| 1571	769 \| 1553	1066 \| 1475	194 \| 1389	285 \| 1320	112 \| 1298	-- \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	539 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 39.09%
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	39.09%
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 2年又35天 11.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	2年又35天	11.66%

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63	0	看好就多跟进吧！	山高路远些	09-03 17:42
77	1	这固收+有波动也不大，多关注看看	黑羽破晓	09-03 17:16
53	0	波动行情考验债基风控实力	我自己	09-03 13:25
52	0	继续跟，看看有没有吃肉的机会	独角兽财富树	09-03 12:08
46	0	有股有债的配置，适应能力挺强的	月若曦	09-03 10:46
84	2	等形势明朗变好，咱们再看也不迟	蜜糖未来式	09-03 08:35
61	0	希望后面市场行情能来个大反弹	牛天交际_探索版	09-03 08:35
59	0	最近不太适合动，安安静静等待就好	躺赚杠杆喵	09-03 07:57
71	1	目前市场也差不多低位了吧？	鸥雨雨	09-02 17:17
57	0	震荡行情，多配点债券就行	山高路远些	09-02 17:16
71	1	继续跟，看看有没有吃肉的机会	独角兽财富树	09-02 17:15
47	0	长期来看业绩不错，短期波动就当是路上的小坑，跨过去	一只沉淀的价值鸵鸟	09-02 10:56
68	0	今天债基有收蛋不错的：永赢鑫享（固收+）今天收蛋4	股友6LI2980958	09-01 22:46
55	0	开心，今天债这里继续收蛋啊鑫享(固收+）46枚；邦	一只增值的熊猫	09-01 21:43
63	0	今天也有不错的肉吃，固收+永赢鑫享今天收46个蛋，	秀外慧中的曹清平	09-01 21:38
56	0	快点稳住回升就好啦	山高路远些	09-01 20:52
71	1	这债券基金能有蛋收就好，可以考虑入手了	黑羽破晓	09-01 17:08
71	0	市场没有简单的钱，都是熬出来的	绝对的华夜白	09-01 11:59
55	0	固收加的配置能涨抗跌，放着就行	月若曦	09-01 10:42
58	0	市场轮动较快，这里也会有行情的吧？	牛天交际_探索版	09-01 08:54

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