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单位净值 (2026-03-30)

1.03040.08%
近1月:0.40%
近1年:1.67%

累计净值

1.0504
近3月:0.83%
近3年:--

近6月:1.31%
成立来:5.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:187.81亿元(2025-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2024-06-06管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.0304 1.0504 0.08%
    03-27 1.0296 1.0496 0.02%
    03-26 1.0294 1.0494 0.01%
    03-25 1.0293 1.0493 0.00%
    03-24 1.0293 1.0493 0.01%
    03-23 1.0292 1.0492 0.00%
    03-20 1.0292 1.0492 0.01%
    03-19 1.0291 1.0491 0.01%
    03-18 1.0290 1.0490 0.06%
    03-17 1.0284 1.0484 0.04%
    03-16 1.0280 1.0480 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.40%
    0.83%
    1.31%
    0.82%
    1.67%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.76%
    1.30%
    0.75%
    2.01%
    5.56%
    10.45%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
    26.98%
    11.23%
    同类排名
    1428 | 3232
    450 | 3240
    1015 | 3235
    1313 | 3193
    982 | 3235
    1993 | 3029
    -- | 2571
    -- | 2129
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

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