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单位净值 (2026-04-21)

1.03380.06%
近1月:0.45%
近1年:1.39%

累计净值

1.0538
近3月:0.98%
近3年:--

近6月:1.42%
成立来:5.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:187.81亿元(2025-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2024-06-06管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0338 1.0538 0.06%
    04-20 1.0332 1.0532 0.01%
    04-17 1.0331 1.0531 0.10%
    04-16 1.0321 1.0521 0.01%
    04-15 1.0320 1.0520 0.04%
    04-14 1.0316 1.0516 0.00%
    04-13 1.0316 1.0516 0.04%
    04-10 1.0312 1.0512 0.03%
    04-09 1.0309 1.0509 -0.02%
    04-08 1.0311 1.0511 0.01%
    04-07 1.0310 1.0510 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.45%
    0.98%
    1.42%
    1.15%
    1.39%
    --
    --
    同类平均
    0.14%
    0.45%
    0.88%
    1.38%
    1.07%
    1.84%
    5.34%
    10.47%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
    同类排名
    485 | 3225
    1217 | 3231
    912 | 3227
    1228 | 3189
    1078 | 3225
    2183 | 3046
    -- | 2605
    -- | 2145
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    一般

    --

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