易方达恒生红利低波ETF联接A(021457)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-10): 1.12360.44%; 近1月：-8.13%; 近1年：-8.12%

累计净值: 1.2056; 近3月：-11.53%; 近3年：--

: 近6月：-11.46%; 成立来：20.19%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：23.44亿元（2026-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2024-07-02	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数 \| 年化跟踪误差：3.50%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.1236	1.2056	0.44%
07-09	1.1187	1.2007	-0.78%
07-08	1.1275	1.2095	1.59%
07-07	1.1099	1.1919	-0.69%
07-06	1.1176	1.1996	0.78%
07-03	1.1089	1.1909	1.50%
07-02	1.0925	1.1745	0.89%
07-01	1.0829	1.1649	-0.07%
06-30	1.0837	1.1657	-1.74%
06-29	1.1029	1.1849	0.46%
06-26	1.0978	1.1798	-0.92%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.33%	-8.13%	-11.53%	-11.46%	-10.19%	-8.12%	20.99%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.48%	2.38%	3.79%	1.72%	6.68%	28.48%	63.41%	38.12%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	1.40%	-10.32%	-14.28%	-11.42%	-9.74%	-8.01%	23.29%	30.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	815 \| 5316	4962 \| 5215	4228 \| 5010	3770 \| 4797	4042 \| 4786	3534 \| 4050	2282 \| 2854	-- \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.92%	-0.53%	3.01%	2.15%	10.15%	2.44%	4.43%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	-14.96%	2.30%	3.94%	0.74%	9.97%	3.31%	1.99%	9.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4438 \| 5312	1838 \| 4960	786 \| 4812	3825 \| 4523	259 \| 4076	1371 \| 3635	708 \| 3464	-- \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.74%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2285 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-18~至今成曦杨正旺 86天 -11.01%
2024-07-02~2026-04-17 成曦 1年又289天 35.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	成曦杨正旺	86天	-11.01%
2024-07-02~2026-04-17	成曦	1年又289天	35.05%

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90	1	为什么又跟场内差这么多？这种情况下还要偷吃的话这吃	股友9a068T7025	07-10 12:41
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184	5	今天为啥暂停申购赎回？有知道的亲吗？	小桥流水mw	07-02 20:58
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81	1	今天港股休息买不了吗	要记得卖啊	07-02 11:30
1467	4	7.1操作分享，市场是对的，我也是对的	丁先生要上进	07-02 07:41
90	1	这居然是红利低波，改名叫绿利高波吧！啦急！	时来运转好运将至聚财鼠	07-01 20:26
86	0	一个月回撤16个点，秀啊～	基民lRYdQO	07-01 09:06
210	1	$易方达恒生红利低波ETF联接A$真坑爹啊！以为是	股友i35870u268	07-01 01:14
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116	1	大家睁大了眼看看，从此都别买易方达的产品	股友9a068T7025	06-30 20:20
63	0	请把名称改为高息老登ETF	览思Lance	06-30 20:19
190	2	不是低波	fafa108	06-30 13:20
80	0	为何估值差距这么大？	笑眯眯的麝月	06-30 07:22
111	1	港股真是坑	慢生活富养自己	06-30 06:18
114	2	杨正旺你选股能力怎么有这么差劲？自从调换你后基金就	爱锻炼爱理财	06-29 21:45
76	0	又在整妖蛾子了，公布不出来。	股友9a068T7025	06-29 21:42
104	1	$易方达恒生红利低波ETF联接A$赢就赢输就输，每	竹简67	06-29 20:29

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2026-02-12	每份派现金0.0090元
2025-11-13	每份派现金0.0090元
2025-08-14	每份派现金0.0130元
2025-05-19	每份派现金0.0110元
2025-02-18	每份派现金0.0110元
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