易方达恒生红利低波ETF联接A(021457)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-24): 1.1948-0.45%; 近1月：1.66%; 近1年：-3.10%

累计净值: 1.2888; 近3月：-2.91%; 近3年：--

: 近6月：-10.58%; 成立来：29.13%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：20.31亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2024-07-02	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数 \| 年化跟踪误差：3.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.1948	1.2888	-0.45%
08-21	1.2002	1.2942	0.80%
08-20	1.1907	1.2847	0.80%
08-19	1.1812	1.2752	0.08%
08-18	1.1802	1.2742	0.62%
08-17	1.1729	1.2669	0.74%
08-14	1.1643	1.2583	0.36%
08-13	1.1601	1.2541	-0.26%
08-12	1.1752	1.2572	-0.35%
08-11	1.1793	1.2613	-0.15%
08-10	1.1811	1.2631	0.85%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.87%	1.66%	-2.91%	-10.58%	-3.51%	-3.10%	31.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.21%	1.47%	-6.35%	-3.57%	2.00%	8.53%	62.49%	38.29%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	0.42%	0.86%	-6.22%	-12.04%	-3.38%	-4.03%	30.86%	45.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	363 \| 5396	2603 \| 5367	1495 \| 5135	3621 \| 4902	3412 \| 4779	3211 \| 4244	2167 \| 2922	-- \| 2215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.92%	-0.53%	3.01%	2.15%	10.15%	2.44%	4.43%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	-14.96%	2.30%	3.94%	0.74%	9.97%	3.31%	1.99%	9.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4438 \| 5312	1838 \| 4961	786 \| 4813	3826 \| 4524	259 \| 4076	1372 \| 3635	708 \| 3463	-- \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.74%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2286 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-18~至今成曦杨正旺 129天 -4.39%
2024-07-02~2026-04-17 成曦 1年又289天 35.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	成曦杨正旺	129天	-4.39%
2024-07-02~2026-04-17	成曦	1年又289天	35.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	0	快讯 \| 红利逆势上涨，中国平安2026上半年归母	赛道观察家	08-24 11:26
3530	14	炒了几年	你若不离一我便不弃	08-21 20:19
142	0	快讯 \| 红利高开活跃，藏格矿业：上半年净利润36	赛道观察家	08-19 11:08
172	2	现在的股息率是多少啊	基民fdasYw	08-18 23:15
217	4	每月投5000，持续投5年，加红利再投，可以养老不	基民蜗牛广东	08-15 10:50
85	0	下次分红估计要十一月了	半月蜂复利	08-14 20:52
248	2	港股红利低波要收红利税吗？是在分红里扣还是在收益里	基民蜗牛广东	08-14 07:30
94	1	又跌，跌跌不休	股友9a068T7025	08-13 21:59
146	2	分红基本稳定	清风涂墨	08-13 20:46
138	0	公告易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-13 00:05
61	0	1.2分，不错！	严肃的农民	08-11 13:00
88	0	公告易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-11 08:04
158	0	公告易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-11 00:34
212	2	这居然是红利低波，改名叫绿利高波吧！啦急！	时来运转好运将至聚财鼠	08-10 17:26
123	1	要分红了	严肃的农民	08-10 17:25
131	0	公告易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-06 15:55
154	0	挑选热门股票很可能是投机，相反，选择比较冷门的基金	形而道	08-06 07:01
2885	4	红利价值接棒走强的时间，可能不远了	懒人养基	07-27 07:16
129	0	收益还行	八缸四驱轮椅	07-22 17:32
225	0	公告易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投	基金资讯	07-21 00:06

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2026-05-18	每10份派现金0.1300元
2026-02-12	每10份派现金0.0900元
2025-11-13	每10份派现金0.0900元
2025-08-14	每10份派现金0.1300元
2025-05-19	每10份派现金0.1100元
2025-02-18	每10份派现金0.1100元
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