光大超短债债券E(021742)基金净值_估值

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光大超短债债券E(021742

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单位净值 (2026-06-03): 1.1292-0.01%; 近1月：0.17%; 近1年：1.38%

累计净值: 1.1292; 近3月：0.45%; 近3年：--

: 近6月：0.75%; 成立来：3.57%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.45亿元（2026-03-31）	基金经理：江磊
成立日：2024-07-05	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 14.62% --
21国开 5.62% --
25银河 4.87% --
21建设 4.25% --
25进出 4.17% --
前五持仓占比合计：33.53%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	14.62%	--
21国开	5.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.1292	1.1292	-0.01%
06-02	1.1293	1.1293	0.01%
06-01	1.1292	1.1292	0.01%
05-29	1.1291	1.1291	0.00%
05-28	1.1291	1.1291	0.01%
05-27	1.1290	1.1290	0.01%
05-26	1.1289	1.1289	0.01%
05-25	1.1288	1.1288	0.02%
05-22	1.1286	1.1286	0.00%
05-21	1.1286	1.1286	0.00%
05-20	1.1286	1.1286	0.00%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.17%	0.45%	0.75%	0.69%	1.38%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.25%	0.68%	1.18%	1.04%	1.93%	4.29%	7.78%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	894 \| 990	725 \| 990	836 \| 987	881 \| 976	847 \| 987	824 \| 947	-- \| 866	-- \| 747
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.37%	0.32%	0.22%	0.50%	0.35%	0.76%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	873 \| 979	858 \| 984	411 \| 979	773 \| 963	86 \| 923	710 \| 914	-- \| 884	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.39%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	563 \| 984	-- \| 914	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-05~至今江磊 1年又334天 3.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-05~至今	江磊	1年又334天	3.57%

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137	不想大起大落的，待这里稳稳的攒蛋也不错	知足常乐就美	10-17 09:28
156	中长期布局不错，稳稳的少操心	虎味椰子球	10-17 09:15
154	可以放心继续待着了，这周继续累积	基民2171G13t92	10-17 08:59
167	心态放好一点，加油冲吧	呆萌小资资资投	10-17 08:40
132	挺稳的，稳健投资可以看这个	浣熊守护者	10-16 15:28
154	发现这基最近还挺稳的呢，可以买了吗	任尔南北东西	10-16 09:35
140	还别说，这里的表现倒是很抗波动啊	周周和末末	10-16 09:28
156	稳稳的少操心，挺适合稳健布局	林家铺子银	10-16 09:07
156	冲吧，还有发展空间，问题不大	认真的车泽哈	10-16 08:44
150	昨晚有蛋就行，耐心持有债基省心多了，	蜜语轻说	10-16 08:42
136	安安稳稳的也挺不错，少操心！	财龙出渊	10-15 09:20
124	短债基本挺稳的，多坚持一下	松果富贵貔	10-15 09:13
141	安稳点也不错，不想大起大落的可以试试	进步的灰仔	10-15 09:10
132	反正其他的也涨了，你也跟上哈	积极的魏若琴	10-15 08:55
139	最近权益市场风险太大了，还是在债里躲着好	Yayoyo	10-15 08:34

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